财务监督检查记录表.doc

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1、财务监督检查记录表检查内容2007年10-12月业务接待费地点财务科检查人郑金娥、杨丽君、章志红检查时间2008-1-11星期五填表人章志红月份10月11月12月合计（元）57390接待费用（元）190242002518341月平均（元）19130较大金额接待费用清单序号时间金额（元）接待内容接待部门负责人符合规定110月4502007-9-25南昌开团代会用餐团委张丽符合210月4502007-8-16省招投标办领导来校院办邹敏辉符合310月5102007-9-14市气象局领导验收避雷院办邹敏辉符合4

2、10月6902007-9-5南大党委组织部来校考察院办邹敏辉符合510月19702007-9-18接待消防支队官兵42人（2007及军训）院办邹敏辉符合610月5302007-10-3接待南昌大学领导院办邹敏辉符合711月12050学校购地与邻村5个单位签合同餐费总务科邓晓敏符合811月27002007年8-11月接待各用人单位、实习单位招就实习办刘亮根符合911月8602007-7-14建设部、市建设局领导来校院办邹敏辉符合1011月3952007-11-3市老干部集邮协会在我院举办宣传十七大集邮展院

3、办邹敏辉符合1111月3502007-10-28消防支队来检查工作总务科邓晓敏符合1212月34002007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑三餐院办邹敏辉符合1312月2802007-11-24南大法学教授来校人事科翁雨昌符合1412月2902007-11-14班子成员欢迎新院长院办邹敏辉符合1512月64502007-12-23、24接待2008届毕业生供需见面会用人单位代表（两餐18桌）招就实习办刘亮根符合1612月21702007-12-12南大教学检查组来院检查教学（2餐）

4、教务处李小鹏符合检查结果所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。1结果分析1.12007年10-12月接待费用一般情况1.1.1我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。1.1.2从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。1.1.3从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。11月份费用最高，其次为10月份、12月份。1.1.4较大笔的招待费支出均是由于较重要

5、及较大型的接待所需。1.1.4.110月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。1.1.4.211月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。1.1.4.312月份接待费用为18341

6、元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。1.22007年10-12月接待费用比较分析1.2.12007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元

7、；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。表1：2005年～2007年第四季度业务接待费用比较（单位：元）年度10月11月12月合计月平均2005年813858336507.520478.506826.172006年28647932570116497.005499.002007年19024200251834157390.0019130.001.2.22005年～2007年同月

8、份业务接待费用相比（见表1及图2）。2005年～2007年10-12月份的接待费用规律不明显，但2007年同月份的业务接待费用明显高于前两年，很大程度上是因为学校购地事宜及毕业生就业工作。1.2.32005～2007年第四季度接待费用比较（见图3）。近三年第四季度接待费用中2007年远远高于前两年，比前两年的合计还高；2007年度第四季度业务接待费用为57390.00元，是2006年同期费用16497元的3.48倍，是2005年同期费用20