管理报表办法.docx

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1、一、资金治理类银行开户汇总表129/129现金及银行存款日报表–关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额129/129现金盘点表129/129应收票据备查簿129/129银行存款余额调节表129/129货币资金明细表129/129期间货币资金变动情况表129/129付款预测以四周为一个预测周期；本周分日填写，后面三周以周填写129/129劳务/分包付款打算129/129贸易采购月付款打算129/129借款明细129/129借款打算表财务费用分析表129/129年度贷款利息变动分析表129/129企业融资成本分析表129/129二、往来治理应收账款账龄分

2、析表129/129往来对账129/129应收(应付)账款前10名客户129/129应收账款回款天数治理&应收账款回款天数&应收账款责任人追踪分析129/129129/129客户信用额度审批治理129/129三、流淌性状况日报表本表要紧考核往来款项，银行可调度现金的每日变动及结余情况129/129四、备用金治理129/129五、存货及采购治理办公用品采购审批表129/129低值易耗品，备品配件采购审批表&低值易耗品&备品配件和其它材料129/129129/129原材料采购需求审批表129/129盘点清册129/129月废品统计表129/129存货盘点表–原料盘

3、点清册129/129存货核算明细表129/129存货分类汇总表129/129库存分析129/129存货余额预测表要紧考核存货余额的预算实现情况和最新预测，引入销售收入和成本，综合考虑对存货余额的阻碍129/129存货余额历史变动趋势表129/129六、固定资产治理期间固定资产增减表129/129闲置固定资产明细表129/129期间累计折旧明细表129/129固定资产盘点报告表129/129七、无形资产及其他资产治理无形资产及其他资产明细表129/129八、资产负债表分析年报资产负债表分析&中国燃气2010年报资产负债表129/129129/129&年报资产负

4、债表结构分析129/129资产负债表趋势分析129/129九、收入治理单店销售明细日报表129/129门店汇总日报表129/129门店汇总周报表门店月报表129/129销售人员日报表129/129销售人员月报表129/129销售收入每周追踪报表129/129收入结构分析–区域产品分析月报表129/129订单销售折扣区域分析月报表129/129超期应收账款余额明细表129/129订单信息收集表–订单需要包含这些信息，从而实现对销售收入的多维度报告和分析十、损益分析129/129损益结构分析报告129/129损益表趋势分析129/129历史参考值通过对历史参考值

5、的汇总整理，能够提供给治理层直观的印象—与业务规模相关的数据如何样。常见的历史参考值能够是数值，也能够是比率，视不同科目而定。比如销售收入，我们能够汇总历史销售收入金额，也能够汇报历史年度累计完成率。从报告期间来讲，能够是每周/月/天，零售行业甚至能够到天。129/129年报损益分析&中国燃气2010年年报损益表&年度损益分析129/129十一、产品成本治理129/129产品收入成本报表129/129每月产品成本明细表129/129产品成本结构分解表129/129产品标准成本报告表129/129产品直接成本定额表&直接人工定额（每百单位）&直接材料定额表（B

6、illofMaterial）129/129成本中心一览表129/129129/129公司机器折旧汇总表129/129129/129厂房归集分摊表&归集表&分摊参数表129/129&分摊结果表129/129部门费用报表129/129每月部门费用明细表129/129部门费用预测明细表（带付款预测）&治理费用类129/129129/129&销售费用129/129129/129费用报销前10名129/129公司薪酬报告及重点部门薪酬分析129/129薪酬前10名报告129/129质量成本报告项目子目品质部采购部销售部合计内部损失成本废品损失返修工时损失停机工时损失…

7、…….小计外部损失成本鉴不成本预防成本外部质量保证成本合计129/129十二、投资分析年度投资打算表129/129129/129长期股权投资明细表129/129投资月报表依据相同的模版，能够分不编制长期投资和短期投资的月报表129/129固定资产投资打算129/129各部门资本性预算明细汇总表129/129固定资产投资可行性分析&挂面厂投资案例：1、投资650型中温整套线价格50万。厂房占地面积500平方米。用人14人。机器8小时产出9吨。面粉重量等于挂面重量。装机容量1.1kw1台。0.75kw1台。15kw2台。4kw1台。11kw1台。0.75kw1台

8、。3kw1台。1.5kw1台。2、厂房是租赁，每平方