公司管理规章制度模板.doc

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1、公司治理制度招标代理部经理职责1、负责招标代理部内的治理工作；2、负责在招标代理过程中与招标监督部门及招标人之间的沟通、组织协调工作；3、负责招标代理过程中招标文件审核，督促部门职员进行资料收集归档工作；4、负责所辖区域资产和低值易耗品的治理工作；5、负责组织本部门的人员培训工作，并就外部培训的成果组织本部门人员进行及时的交流；6、负责对反馈的信息进行及时的处理；7、负责新入职职员的培训和熟悉工作环境等工作；8、承办领导交办的其他工作；9、对部门的工作实施监督、检查和协调；10、对违反部门工作规定的人或事提出批判和处理建议；11、对本部门的人员进行初步考核，并在

2、年终考核时提出建议。招标代理部职员职责1、编写工程招标方案招标文件（包括技术和商务两部分、评标方法及标准）；73/732、将招标文件或招标公告报上级治理部门审批；3、协助招标人将招标文件报送招标工作领导小组审批；4、在规定的报纸、网站上公布招标公告；5、协助组织公开开标；6、组织有关专家评标，并提供评标用表格和其它资料、起草评标报告；7、协助招标人将评标报告报送领导小组审批；8、招标结果公告；9、将招标的相关资料整理归档，交由治理部统一保管；10、关于一些于工作有关的不明事项应及时向部门经理进行咨询。造价咨询部人员职责造价人员职责1、必须熟悉并严格执行国家有关工

3、程造价的法律法规和规定；2、恪守职业道德和行为规范，遵守纪律，对经办的工程造价文件负有经济和法律责任；3、自觉同意接着教育，更新知识，积极参与职业培训，不断提高业务技术水平；4、同意并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场，了解情况；5、要做好项目可行性研究、论证及投资估算编制工作；73/736、要做好工程概算、预算、结（决）算等工作；7、按照有关规定，将完成的成果整理归档；8、严格保守执业中得知的技术和经济秘密。审核人员职责1、应全面了解所审核的差不多建设工程项目；2、应当在充分了解被审核资料的基础上，合理制度审核打算，并依照审核过程中情况的变化，予以必要的修改或补

4、充；3、在审核差不多建设工程预算时，应当重点审查单项预算编制是否真实准确、概算项目是否图纸相符、工程项目是否包含各个单项工程，费用内容是否正确、预确实是否操纵在概算同意范围内；4、在审核差不多建设工程结算时，除了第3点外，还要重点审查对工程项目的价格阻碍的事项；5、在审核的过程中若遇到变更等一些事项时，还应积极收取变更方面的证据；6、在审核后应当就审核意见与托付人、建设单位和施工单位会审，依照会审情况形成审核结论；7、应当在实施必要的审核程序后，差不多过核实的证据为依据，分析、评价审核结论，形成审核意见，出具审核报告。73/73公司财务差不多治理制度（一）总则1

5、、为适应公司经营进展需要，规范我司的打算财务行为，加强财务治理和会计核算，依照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2、公司股东会依据需要，将定期或不定期托付外部审计单位或个人对公司或职员个人进行财务审计，公司财务治理部及被审计人应无条件予以配合。（二）资金筹集治理1、资金筹集是为公司的正常经营和进展而筹集所需要的资金。2、资金筹集由财务治理部负责统筹规划，各业务部门应于月底前将下月用款打算、资金回笼打算报至财务治理部，以统筹安排资金。3、利用现金流量合理预测资金需要量，策划各种可能的筹资方式和渠道，认真认真地计算

6、和分析各种筹资渠道和方式的资金成本，进行综合评价，努力降低综合资金成本。4、依照投资打算和时刻，合理确定筹资打算与时机，提高资金的使用效率，使资金结构和偿债能力相适应。（三）记帐治理73/731、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予以受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充；2、会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并依照审核无误的原始凭证编制记账凭证，主办会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；3、会计人员应当会同行政治理部定期进行财产清查，保证账簿

7、记录与实物、款项相符；4、会计人员应依照账簿记录编制会计报表上报董事长及总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须经主办会计签名并交部门负责人审核签字后，方可上报董事长及总经理；5、会计人员如发觉账簿与实物、款项不符时，应及时向部门负责人报告并请求查明缘故、作出处理。会计人员对上述事项无权自行作出处理；6、工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计；7、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作；73/738、会计人职员作变动，必须办理交接手续。（四）暂借款治理1、需临时借用支票的，除按上述程序办理外，经办人需

8、注明收款单位开户银行及帐