《用友会计软件》测试题.doc

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1、《用友会计软件》测试题（一）一、系统治理　（一）建立文件夹：在F:根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。　（二）建账资料：　　　　1、账套代码：自行设置　　　　2、账套名称：所在班级　　　　3、账套路径：F:自己姓名　　　　4、启用日期：2008年1月　　　　5、单位名称：自己姓名　　　　6、本位币：RMB人民币　　　　7、类型、性质：工业　　　　8、账套主管：demo　　　　9、不能按行业预置科目53/53　　　　10、对客户和供应商进行分类　　　　11、本账套有外币核算　　　　12、科目编码：4（3222）　　　

2、　13、客户编码：2级（22）　　　　14、供应商编码：2级（22）　　　　15、部门编码：2级（22）　　　　16、其他参数：默认　（三）操作员治理：编号/口令姓名权限自行设置孙明达账套主管（注意：要取消demo账套主管的权限）自行设置赵秋侠总账系统的所有权限二、账套初始设置　（一）往来核算操纵：客户和供应商往来在“总账系统”中核算　（二）外币设置：币符币名1月初的记账汇率1月末的结账汇率其他参数USD美元7.117.16默认53/53　（三）部门及其职员一览表部门编码部门名称负责人职员编号职员姓名所属部门固定资产年初

3、余额01生产部吉建平0101吉建平生产部400000.000102张宇栋生产部02财务部孙明达0201孙明达财务部150000.000202赵秋侠财务部　（四）客户往来档案一览表（分类：01长期/02短期）客户代码客户名称简称类不发生时刻摘要方向初始余额WT万通公司万通012007/05/16销货款借196000.00　（五）供应商往来一览表（分类：01固定/02临时）供应商代码名称简称类不发生时刻摘要方向初始余额XY向阳公司向阳022007/12/23购料款贷919000.00　（六）2007年01月会计科目及其初始数

4、据一览表科目代码科目名称账户格式辅助核算方向余额101现金金额式 借29.800.00102银行存款金额式 借898.20010201建行存款金额式银行账借756000.0010202中行存款外币金额式（USD） 借142.200.00USD:20000113应收账款金额式客户往来借196000.00114坏账预备金额式 贷9800.00123原材料金额式 借250000.00137库存商品金额式 借80000.0013701A产品数量金额式（台） 借126240.0020（台）161固定资产金额式部门核算借550000

5、.0053/53165累计折旧金额式 贷135200.00203应付账款金额式供应商往来贷919000.00221应交税费金额式 贷46240.0022101应交增值税金额式   22102未交增值税金额式 贷46240.00301实收资本金额式 贷1000000.00321本年利润金额式   332利润分配金额式 贷30000.00401生产成本金额式项目核算借90000.00405制造费用金额式   501主营业务收入金额式   521治理费用金额式   522财务费用金额式   注意：试算平衡数据：1995240.

6、00　（七）项目档案一览表大类名称项目级次项目结构指定核算科目项目分类项目编号项目名称初始数据产品一级：2位默认生产成本（401）01:内销产品SNA产品90000.00　（八）凭证类型设置类不字类不名称限制类型限制科目收款收款凭证借方必有101,102付款付款凭证贷方必有101,102转账转账凭证凭证必无101,102　（九）结算方式一览表53/53结算方式编码结算方式名称票据治理1现金支票√2转账支票√3托付收款 4银行本票 　（十）2007年12月31日建行存款余额调节表项目结算金额项目结算金额日记账余额 7560

7、00对账单余额 612000减：银付我未付(2007.11.28)托付收款246880000加：我收银未收(2007.12.10)转账支票135764000调节后的余额676000调节后的余额676000　（十一）转账定义转账类型初始设置自定义结转编号：0001摘要：计提折旧借：制造费用(405)(期初余额)(161)(月)(借)(生产部)×0.040　　治理费用(521)(期初余额)(161)(月)(借)(财务部)×0.035贷：累计折旧（165）　借贷平衡差额汇兑损益凭证类不：收款汇兑损益入账科目：财务费用（522）

8、期间损益凭证类不：转账本年利润科目代码：321三、日常账务处理（操作员：赵秋侠）　　1、01月05日，支付料款，附件：2张。　　　借：应付账款（供应商：向阳公司）　　　　　　　　　　　80000.0053/53　　　　贷：银行存款—建行存款（托付收款/结算号：2468）　80000.00　　2、01月10日，收回货款