ORACLE财务管理系统培训办法之现金模块.doc

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1、ORACLE财务治理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:操纵编码:当前版本:1.0文档操纵文档操纵iiUNIT1现金模块概述1单元培训目标1LESSON1现金模块介绍2LESSON2现金模块和其他模块的关系3LESSON3现金模块的业务流程4UNIT2系统设置6单元培训目标6LESSON1设置应收和应付模块系统参数7LESSON2设置现金模块系统参数11LESSON3定义银行事务代码13UNIT3输入银行对帐单16单元培训目标16LESSON1导入银行对帐单数据17LESSON2验证和修改银行对帐

2、单接口19LESSON3手工输入银行对帐单22UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理24单元培训目标24LESSON1调节银行对帐单25LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32LESSON3人工结清35LESSON4建立事务处理38LESSON5错误与反冲42UNIT5过帐与查询47单元培训目标47LESSON1向总帐传递已调节事务处理48LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息49LESSON3调节查询51LESSON4运行Oracle现金治理标准报表52UNIT6现金预测53单元培训

3、目标53LESSON1概览54LESSON2定义预测模板56LESSON3预测59LESSON4修改现金预测模板和现金预测63附录：练习和相关解决方案69UNIT1现金模块概述单元培训目标了解Oracle现金模块的要紧功能和特征了解Oracle现金模块和其他模块的关系了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON1现金模块介绍Oracle现金治理系统是企业现金治理解决方案，它有助于有效地治理和操纵现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。Oracle现金模块要紧功能和应用包括：1．银行调节现金治理系统将维护要

4、调节的每个银行对帐单的信息。能够使用“现金治理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。2．现金预测现金预测是一个打算工具，它关心预测业务的现金流入和流出，同意预测现金需求并评估公司的现金流淌状况。LESSON2现金模块和其他模块的关系Oracle总帐Oracle现金治理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购模块关系图各模块之间的业务联系现金治理系统使用Oracle总帐治

5、理系统、Oracle应付款治理系统和Oracle应收款治理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用Oracle总帐治理系统、Oracle订单分录治理系统、Oracle应付款治理系统、Oracle工薪治理系统、Oracle采购治理系统以及Oracle应收款治理系统中的信息用于现金预测。LESSON3现金模块的业务流程流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测各时期的简要介绍1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。能够人工输入银行对

6、帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。2.调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金治理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金治理系统提供了以下两种调节方法：自动调节--银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特不适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。人工调节--此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特不适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也能够使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。能够在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利

7、息。也能够人工创建Oracle应付款治理系统付款或Oracle应收款治理系统收款。注：能够设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。3.结算能够在调节之前结算Oracle应付款治理系统中的付款和Oracle应收款治理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，能够对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（假如未结），然后与银行对帐单匹配。4.复核并汇总结果假如已完成调节过程，建议复核调节结果。能够通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。

8、也能够打印其它不同的标准汇总和调节报表。5.过帐至总帐治理系统假如调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从Oracle应付款治理系统和Oracle应收款治理系统传送至总帐治理系统以进行过帐。UNIT2系统设置单元培训目标在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数设置Oracle现