oracle财务管理系统培训手册—现金模块(ce)

《oracle财务管理系统培训手册—现金模块(ce)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、http://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.02http://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)CompanyConfidential-Forinternaluseonlyhttp://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)文档控制文档控制iiUNIT1现金模块概述1单元培训目标1LESSON1现金模块介绍2LESSON2现金模块和其他模块的关

2、系3LESSON3现金模块的业务流程4UNIT2系统设置6单元培训目标6LESSON1设置应收和应付模块系统参数7LESSON2设置现金模块系统参数11LESSON3定义银行事务代码13UNIT3输入银行对帐单16单元培训目标16LESSON1导入银行对帐单数据17LESSON2验证和修改银行对帐单接口19LESSON3手工输入银行对帐单22UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理24单元培训目标24LESSON1调节银行对帐单25LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32LES

3、SON3人工结清35LESSON4建立事务处理38LESSON5错误与反冲42UNIT5过帐与查询47单元培训目标47LESSON1向总帐传递已调节事务处理48LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息49LESSON3调节查询51LESSON4运行Oracle现金管理标准报表52UNIT6现金预测53单元培训目标53LESSON1概览54LESSON2定义预测模板56LESSON3预测59LESSON4修改现金预测模板和现金预测63附录：练习和相关解决方案692http://www.5ixue.com

4、(海量营销管理培训资料下载)CompanyConfidential-Forinternaluseonlyhttp://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)UNIT1现金模块概述单元培训目标u了解Oracle现金模块的主要功能和特征u了解Oracle现金模块和其他模块的关系u了解Oracle现金模块的会计业务流程71CompanyConfidential-Forinternaluseonlyhttp://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)LESSON1现金模块介绍uOr

5、acle现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。uOracle现金模块主要功能和应用包括：1．银行调节现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。2．现金预测现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。71Com

6、panyConfidential-Forinternaluseonlyhttp://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)LESSON2现金模块和其他模块的关系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购u模块关系图u各模块之间的业务联系现金管理系统使用Oracle总帐管理系统、Oracle应付款管理系统和Oracle应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用Oracle总帐管理系统、Oracle订单分录管理系统、

7、Oracle应付款管理系统、Oracle工薪管理系统、Oracle采购管理系统以及Oracle应收款管理系统中的信息用于现金预测。71CompanyConfidential-Forinternaluseonlyhttp://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)LESSON3现金模块的业务流程u流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测u各阶段的简要介绍1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。

8、可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。2.调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法：自动调节--银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。人工调节--此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工