公司差旅费用报销管理制度.doc

《公司差旅费用报销管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、差旅费用报销管理制度1.目的：为了控制公司的差旅费用支出，规范和控制出差人员的差旅费用的使用，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于公司出发人员的管理。3.职责：3.1本制度由办公室负责编制、修改。3.2办公室负责监督执行本制度。4.内容：4.1出差计划管理因业务需要出差，先如实填写出差计划审批单（见附件），详细填写出差人员、目的、出发地、出发时间等，经分管领导审批后方可出发，如出发时间、地点、人员等发生变更或出发后由于特殊情况变更出发项目，回来后出差人员应写明变更原因并经分管经理签字认可。在报销相关费用时，必须持有经分管经理批准

2、（或补签）出差计划审批单作为报销的附加凭证，否则财务部门不予报销。出发费用应在回公司后一周内报销完毕4.2出差住宿标准4.2.1出差住宿标准见附表一,标准内凭发票实报实销，超支不补；4.2.2不同级别人员一同出差时，出差人员的住宿费用，可根据经济性、可操作性进行合理安排，但不能超出最高级别人员的标准。4.3出发餐费补助标准4.3.1因工作原因出差，对方招待的，不允许再报销出发补助；4.3.2因工作原因出差，对方未招待和未报销餐费的公司给予餐费补助，标准见附表一；如果对方给予一定的就餐补贴，按公司补助和对方补贴的差额进行报销；(每日出

3、发餐费补助按早饭10%、午饭40%、晚饭50%比例分配)4.3.3公司安排车辆跟随出发的，驾驶员跟随就餐自己未发生餐费的不再报销餐费补助；4.3.4在外参加包括饭费的培训、会议，一律不再享受餐费助费；货车司机出发执行原补助标准。4.3.5短时间外出办事，上午出发12:00前回来、下午出发18:30前回来的的不享受餐费补助；，早晨出发至晚上18:30前回来的享受一半的餐费补助44.3.6副总经理、总经理出差的餐饮费用实报实销，不再领取餐费补助，随同领导出发的工作人员及驾驶员，与领导一起报销餐饮费用的，不再享受出发补助；4.3.7夜间乘

4、坐硬座火车时间连续超过六小时以上的，享受硬座火车票价30%的夜车补助；乘坐硬卧（不允许乘坐软卧）不再享受夜车补助。4.4车票4.4.1因出差而产生的车、船票实报实销，各级人员交通工具使用标准见附表一。原则上不准报销非机器打印的出租车票、车票、船票，特殊情况报请分管副总批准后方可报销；4.4.2市内出租车票报销程序：首先应向办公室申请用车，确实无法派车的，取得分管领导同意后可乘坐出租车，出租票上注明事由、起止地点、实际支出金额；4.4.3副总经理以上人员出差交通费用实报实销。4.4.4需要乘飞机的，必须报请总经理批准后方可乘坐，经总经

5、理批准后报销。4.4.5中层及以下人员出差据实报销公共汽车车票，乘坐出租车需得到分管副总批准，经分管副总签字确认后予以报销。4.5食宿费用需凭真实、合法、有效的发票报销如因特殊情况，超标准的住宿费用、交通费用和就餐费用，发生前必须事先征得部门主管同意，报销时由部门主管领导和总经理（或副总经理）审批后方可报销，否则超出部分由本人负担。附则：本文件发至财务部、生产部、仓储部等部本文件自批准之日起执行编制/日期：审核/日期：批准/日期：4差旅费用报销管理制度附表一差旅费报销标准一览表项目级别交通工具住宿标准伙食补助交通标准火车轮船飞机一类

6、城市省级市地市级县级市高管硬卧二等舱普通18016010080----中层过夜硬卧二等舱特批120100806030员工过夜硬卧二等舱特批10080605020一类城市：北京、上海、深圳、广州出差计划审批单年月日出差人员出差地点出差日期事由：申请审核批准编制/日期：审核/日期：批准/日期：4出差计划审批单年月日出差人员出差地点出差日期事由：申请审核批准出差计划审批单年月日出差人员出差地点出差日期事由：申请审核批准出差计划审批单年月日出差人员出差地点出差日期事由：申请审核批准4