规章制度初样范文.doc

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1、规章制度初样范文　　规章制度初样隰县昱顺达热力有限公司运行管理制度二〇一二年七月隰县昱顺达热力有限公司规章制度汇编目录办公区规章制度??????????3财务室规章制度???????????????3办公室规章制度???????????????19磅房规章制度????????????????20库房规章制度????????????????21热源厂规章制度??????????22锅炉房规章制度??????????????22控制室规章制度??????????????29抢修队规章制度??????????????35化验室规章制度??????????????50软化室规章制度???????

2、???????53煤场规章制度???????????????54渣场规章制度???????????????55泵房规章制度???????????????56配电室规章制度??????????????59仓库规章制度???????????????65换热站规章制度??????????66共66页第2页隰县昱顺达热力有限公司规章制度汇编财务管理制度第一章总则第一条目的为了加强本公司的经济管理和财务管理；搞好成本核算；合理运用企业的资金；严格履行手续；杜绝财务管理中的漏洞；创造良好的经济效益。　　根据《会计法》和《供热企业财务管理制度》，特制定了本公司的《财务管理制度》。　　第二条企业财务管理

3、的基本原则建立健全企业第3页隰县昱顺达热力有限公司规章制度汇编第四条生产部门应根据生产经营情况，在每一年度的第四季度末编制下一年度的成本计划。　　财务对各部门的计划汇总后，编制出切合实际的公司总体《年度财务成本计划》，提交总公司经理审批后下发。　　财务负责对《年度财务成本计划》的执行情况进行考核与监督。　　对考核当中出现的问题，应在下一年工作当中加以改进。　　第五条热费收缴计划由财务部、经营部根据公司的整体经营情况、供热面积、入网面积、热费收缴率共同编制每月的收费报表，并上报集团计划部门。　　第三章财务审批管理第六条审批责任各审批部门，审批人员要认真严格按法律法规要求审查、审核、审批、验

4、收。　　确保每项经济业务事项的真实性、完整性，若出现违反现象，所涉及到审批人员都负有连带责任，处理办法，按情节轻重，按有关规定处理，违法的应追究法律责任。　　如有不合理票据，财务有权予以拒签。　　第七条审批程序（一）原材料(煤)采购报销审批程序1.借款程序根据年度生产计划以及工程量,由保管员填写借款单,由主管供热的领导签署采购额度，财务部长审核后报总经理审批。　　超当月资金使用计划的也需报总经理审批。　　2.采购入库程序根据化验人员化验单煤质打卡后，由负责煤炭采购的人员签字，经主管共66页第4页隰县昱顺达热力有限公司规章制度汇编供热的领导审批后，到财务部办理入库核销手续。　　月末，根据实

5、际消耗量，办理出库手续，出库时必须由使用单位负责人签字。　　（二）水电费支出审批程序每月月底，由能管员会同水、电部门、看表人员一起，根据当月表数核对后，经财会与能管员核对电量及水吨数后，经财务部长审批，报总经理审批后，方可付款。　　（三）公司月初根据日常生产经营发生的办公费、修理费、低值易耗品等费用报计划，由各部门负责人签批，经财务部长审批，报总经理审批，方可购入。　　（四）劳务费结算审批程序1.根据国家关于工资总额组成的规定，遵守用工手续，协助综合部控制工资标准是否超支。　　结算时应根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资单，办理代扣款项。　　2.劳务费结算必须根据各基层单位报工

6、，由各基层单位负责人签字，经财务部长签字，报总经理审批，方可发放。　　审核后，出纳人员提取现金，组织发放。　　发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章，及时装订工资单，编号保管。　　3.根据工资结算单，正确编制工资分配表，填制记账凭证，并按国家规定计提职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等基金的提取。　　（五）开发建设项目审批程序1.工程款审批程序共66页第5页隰县昱顺达热力有限公司规章制度汇编　　(1)工程前期费用审批,由经办人持协议、发票等相关手续，经经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。　　(2)工程项目部门,在支付供应商定金

7、时,第一笔以借款形式支付,应由经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。　　(3)工程价款的支付。　　根据工程合同、工程预算支付工程款。　　一般首次付款不得超过工程总价款的30%，工程决算前最高不得超过70%额度。　　待工程竣工验收后试运行达到设计要求，无质量问题时再支付剩余款项，并按一定比例扣质保金，质保金扣留两个采暖期。　　应由经办人持发票由部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。　　2.工程设备采购审批程序