库存管理制度范文.doc

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1、库存管理制度范文　　惠智企业存货管理与操作流程　　一、入库管理　　1、——货物到达公司时，由各部门商务管理人员按质按量组织验收，并按实际质量在用友T6系统认真填写“采购入库单”和“采购发票”（硬件设备、耗材由龙XX负责；致远产品由刘金召负责；畅捷通、用友U8及用友套打产品由本贵娥负责。　　）——仓库管理负责对货物进行审核入库；——财务核算人员对相应单据进行记帐。　　2、操作流程　　（1）采购入库单的录入各商务管理人员在用友T6管理软件的库存管理模块录入采购入库单；（注在录入采购入库单时，产品单价应按无税价格。　　）　　（2）采购发票的生成各商务人员在录入采购入库单后在采购管理模

2、块中通过采购入库单生成采购发票。　　如果该业务是付现款的请在采购发票上点击现付。　　（3）采购结算商务人员在生成采购发票时，如采购入库单与采购发票是一一对应的，可直接在采购发票上点击结算。　　如采购入库单与采购发票是一对多或多对一的，在采购管理模块中采购结算—手工结算—选择相应的采购入库单和采购发票进行结算。　　（以相应的采购入库单和采购发票到财务报帐）　　（4）采购入库的审核仓库管理员在收到货时，在库存管理模块中对相应的采购入库单进行审核。　　（5）采购发票的审核财务核算人员在应付管理模块中对相应的发票进行审核，以确认应付款项。　　（6）采购入库单据记帐商务人员填写相应的采购

3、入库单和采购发票并经仓库管理员审核后，财务核算员需在存货核算模块中对相应入库单据进行正常单据记帐。　　二、出库管理　　1、——各部门业务人员到财务部门办理相应“出库”手续，由财务核算人员统一填写相应“发货单”或“出库单”——仓库管理员负责对相应的“出库单”进行审核发货。　　——财务核算员负责对相应的单据进行记帐　　2、操作流程　　（1）销售出库业务的操作财务核算员在销售管理模块中填写并审核“发货单”系统会自动生成销售出库单。　　（在录入时只需录入销售价格）　　（2）其他出库业务的操作财务核算员在库存管理模块中填写其他出库单。　　在填写其他出库单时只需录入出库数量，不需录入出库价

4、格。　　（3）销售发票的生成财务核算员在填写“货物单”后可在销售管理模块通过发货单生成“销售发票”并对“销售发票”进行复核。　　如果该业务是收现款的请在采购发票上点击现收。　　（4）销售发票的审核财务核算员在应收管理模块中对“销售发票”进行审核以确认“应收款项”。　　（5）出库业务单据的审核仓库管理员在库存管理模块中对相应的出库单据进行审核发货。　　（6）出库单据的记帐财务核算员需在存货核算模块中对相应的出库库单据进行正常单据记帐。　　三、库存管理　　1、仓库管理除要认真对相应的出入库单据进行审核发货外，还要定期库房并定期进行库存盘点以确保帐实相符和尽量减少呆滞存货的发生。　　

5、2、操作流程在库存管理模块中增加盘点，并将存货的实盘数量认真填写到盘点表中。　　如实盘数量与帐面数量有不符，要理尽快查明原因并及时处理。　　　　内容仅供参考