员工出差申请、费用报销制度.doc

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1、员工出差申请、费用报销制度　　员工出差申请、费用报销制度员工出差申请、费用报销制度　　1、目的完善公司的管理，提供给公司员工合理的出差流程。　　出差人员应从善用公司资源的角度出发，合理安排行程及各项费用。　　2、适用范围公司所有员工。　　3、出差手续办理流程3．1申请出差或外出:表及借款单见第6项相关表单市内公出3．2出差或外出返回相关表单　　14、流程控制4．1申请出差4．1．1公司员工根据公司工作需要安排出差或外出的，先填写出差申请表。　　4．1．2填写好的申请表先经部门主管审核批准，然后可同出差借款单一并交总经理审核签字。　　4．1．3出差前提前

2、一天或当天将审批过的申请单交人事部门备案，人事部门接收时必须检查表内各项是否填写正确、是否已审批签字，然后根据此单所填写的出发时间记录考勤。　　4．1．4凭总经理签字的借款单到财务部门领款，前期借款如未清，将不给予再次借款。　　4．1．5市内外出核准由上一级主管签字即可。　　4．2出差返回4．2．1员工返回后需在三个工作日内履行出差报销手续，连续出差或有特殊事务除外。　　如超出三天未履行报销手续，视同放弃该次报销权利，借款从当月工资中扣除。　　返回遇调休的可顺延相应时间。　　4．2．2员工到人事部门报到，人事部门根据车票时间或到厂时间如实填写表中“返回

3、时间”，在“人事审核”一栏签字并记录考勤；员工拿回申请表，填写出差费用明细单。　　4．2．3如实填写出差费用明细单并附单独粘贴在粘贴单上的相关票据费用，此单做为报销凭证。　　4．2．4出差费用明细单交部门主管审核签字，部门主管需核实费用的合理性，是否有不符合规定的在外多待天数，如有一律不予报销。　　4．2．5出差人员将费用明细单送至财务部审核签字，财务部门审核所填费2用金额是否正确，是否有虚假情况。　　4．2．6将填写无误并附票据的费用明细单交总经理审批。　　4．2．7到财务部门报销。　　5、核销标准5.1外地出差费用按下表标准执行。　　（所提供的票据

4、为交通、住宿）。　　说明　　1、扬州本地在特殊时段产生的出租车费用，注明事由、起始点，部门负责人签字后，由总经理批准后报销。　　2、车船费凭陆运公司出示的城市之间的电脑发票。　　3、乡镇地区无陆运公司出示的电脑票，提供正规发票，注明时间、起讫地点和实报金额。　　5．2市内外出一律乘坐公交，特殊情况需打车，事先申请。　　6、相关表单及表单填写要求表单填写人应如实填写各项，不得弄虚作假，一经查验，不得报销；表单必须使用签字笔或钢笔（蓝黑色或黑色）填写，字体端正，不得涂改。　　6．1出差申请表6．1．1写明姓名、职务、出差地点、出差事由各项。　　6．1．2如

5、有同行人员，写清人员姓名。　　6．1．3“预计行程”为出发和返回及中途有可能前往的地点和时间。　　6．1．4“预估费用”为出差期间可能支出的费用金额。　　36．1．4“出发时间”应与所购车票时间一致或为实际离开的时间。　　6．1．5“返回时间”由人事部门在员工出差返回时填写。　　6．3借款单（财务部门提供）4567。　　　　内容仅供参考