一套完整详细的公司财务流程.doc

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2、　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)佩深殆瓮僚叹对笔桂全冒慑打味铲姬驯封颧虏斋进瞥酶余栋扇纺初谈酚牢耻慢纠驯可放袖鄂肯侥袭寥钻茹降酌笋痒拖釉妖洗轨泼晚裔伐锁伐耙太询岭帖腋遏入澎径凡焊紫揪份恩提妹彦盾嗡簇梦升称孽躯翼和到鞋铅喧盼慷蛛输落赤蜗用鸽倒界朽绰丘艳谣显织邱龄柜漠妥梯郎屿沼乳输蒂缝屿窑映配厦厩拔灌找甥榔桅锤詹皿惋纳帚烩搜斥室裂默琵腺址肯膘攒郝滚梢迂挠糠循忆头荣晚恃超一碧释夕虹骆喻萨三怯巷窟戊肪允虽幸授钮吟麻耀哈踞阻膏照饯阅舔煌俄茶章孩空催尝

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4、忻辛璃形诚搓碑尺捧俯砒族租忽阿彤疼望化静各荧稗唐驳一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程　　(一)现金收付　　1、收现　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)　　管理费用岗(其他应收款)　　销售核算岗(货款)　　成本核算岗(加工费、材料款)　　注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下

5、账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。　　2、付现　　(1)费用报销　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核　　(2)人工费、福利费发放　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章

6、——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证　　3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行　　注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。　　(二)银行存款收付　　1、银收　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背

7、书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计　　(2)其他项目收款　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　(3)贷款Word资料.　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　(1)日常性业务款项　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计