出纳岗位作业指导书.doc

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1、出纳岗位操作工作流程司机送件现场财务交件公司财务收件董事会分管领导财务管理部各职能部门主办部门财务管理部流程名称现场财务与公司财务单据交接编修部门签发人签发日期5.核对移交单据无误后在移交清单上签字确认3.次日电话通知司机取件，领件签字确认2.填写移交清单1.当日下班前，现场财整理单据，并封包.开始结束4.公司财务收件总经理6..移交清单返回一份司机带回现场财务。现场财务与公司财务单据交接作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具现场财务交件1☆单据包括：房款单据，发票，合同2☆打印销售明细日报表，pos汇总单◇明源系统pos机司机送件3☆司机取件时

2、，签字确认，以视负责公司财务收件4☆公司财务收件后，需在司机面前拆封核对5☆核对无误后接件人需签字确认，并返回一份清单给司机带回现场财务通知录明源前期准备取得放款回单董事会分管领导财务管理部各职能部门主办部门财务管理部流程名称银行按揭收房款编修部门签发人签发日期5.及时取回各银行放款回单3.分银行进行统计2.查看头天回款金额1.每天登陆按揭银行网银开始结束及时通知现场财务4.通知现场财务按揭回款情况，提醒录入明源系统并开具发票总经理6.将回单交会计做账银行按揭收房款作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具前期准备1☆登陆各按揭银行网银◇网银UKEY

3、2☆查看头天放款金额3☆审核要点：分清楚按揭银行录入明源4☆通知现场财务录入明源系统里（事先设置好的不同科目的银行）◇明源系统取得银行放款回单5☆分别从不同放款银行取得回单◇金蝶系统6☆将回单交会计做账通知付款方前期准备开具收据董事会分管领导财务管理部各职能部门主办部门财务管理部流程名称收投标保证金编修部门签发人签发日期5.及时取得到账银行收款回单3.查看款项是否到账2.登录网银1.指定收款银行账户开始结束确定付款方名称、金额、时间4.通知并与付款方核对到账金额总经理6.向付款方开具保证金收据收投标保证金作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具前期

4、准备1☆指定收款银行账户◇银行账户、网银UKEY2☆登录网银3☆审核要点：付款方名称、金额、时间通知付款方4☆通知并与付款方核对到账金额开具收据5☆取得银行收款回单◇收据6☆开具保证金收据审核前期准备付款董事会分管领导财务管理部各职能部门主办部门财务管理部流程名称支付日常报销费用编修部门签发人签发日期5.每周二、四用招行网银集中付款3.在报销簿上登记2.送交财务1.经办人持领导审批的报销单据开始结束发票、附件必须粘贴规范4.审核审批手续是否完整、附件是否齐全、发票是否真实有效总经理6.付款后加盖网银付讫章交会计做账按总经办发布的管理办法执行支付日

5、常报销费用作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具前期准备1☆经办人送交财务已审批的报销单据◇费用报销登记簿2☆在报销簿上登记3☆审核要点：确认发票是否真实有效、附件是否粘贴规范审核4☆审核审批手续是否完整、附件是否齐全、发票是否真实有效付款5☆每周二、四用招行网银集中付款◇网银UKEY、付讫章6☆付款后加盖网银付讫盖交会计做账审核前期准备付款董事会分管领导财务管理部各职能部门主办部门财务管理部流程名称支付工程款编修部门签发人签发日期5.次日付款3.在报销簿上登记2.经办人送交财务1.持已审批的报销单据开始结束确定发票、附件是否粘贴规范4.审核审批

6、手续是否完整、附件是否齐全、发票是否真实有效总经理6.付款后加盖网银付讫章交会计做账与付款银行报途程支付工程款作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具前期准备1☆经办人送交财务已审批的报销单据◇费用报销登记簿2☆.在报销簿上登记3☆审核要点：确定发票、附件是否粘贴规范审核4☆审核审批手续是否完整、合同、工程进度验收单、付款申请单是否齐全、发票是否真实有效付款5☆与付款银行报途程，次日付款◇网银UKEY、付讫章6☆付款后加盖网银付讫盖交会计做账审核前期准备付款董事会分管领导财务管理部各职能部门主办部门财务管理部流程名称退客户房款编修部门签发人签发日期

7、5.次日付款3.在报销簿上登记2.销售顾问送交财务1.持已审批的退房资料开始结束需收回已开具的收据或发票4.审核汇签手续是否完整、退房申请单是否填写正确、身份证及银行卡复印件、解除购房合同等总经理6.付款后加盖网银付讫章撰写退房说明与发票复印件盖公章送交付款银行柜台汇签审批退客户房款作业指导书阶段节点工作执行标准执行工具前期准备1☆销售顾问送交财务已审批的客户退房资料◇费用报销登记簿2☆在报销簿上登记审核4☆审核汇签手续是否完整、退房申请单是否填写正确、身份证及银行卡复印件、解除购房合同等☆需收回已开具的收据或发票☆委托收款的客户需提供委托书付款

8、5☆撰写退房说明与发票复印件盖公章送交付款银行柜台，次日付款◇网银UKEY、付讫章6☆付款后加盖网银付讫盖申报前期准备划款董事会分管领导