财会数据采集表.doc

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1、X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编写人员:创建日期:最后更改日期:控制编号:文档版本:审核人:X公司项目经理A公司项目经理复印份数_____文档控制更改记录日期编写人员版本修改记录查阅姓名职位分发编号姓名位置1234目录文档控制概述目标范围填表说明相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板会计期登记表会计期登记表样板记账货币登记表记账货币登记表样板供应商信息登记表数据转换表说明客户信息登记表登记表样板银行登记表登记表样板资产分类登记表登记表样板资产地点登记表样板资产信息登记登记表样板概述目标本文

2、档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数

3、作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：编号：<从“1”开始的流水号>编号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围11001现金资产类一级1001012100101现金.人民币资产类明细31101银行存款资产类一级1101014110101银行存款.工商银行资产类二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户资产

4、类明细611010102银行存款.工行.美金户资产类明细7110102银行存款.中国银行资产类11010201811010201银行存款.中国银行.人民币资产类否9……………1011121314151617填表人：<表格内容填写人>科目信息登记表填表单位：编号：编号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、本样板

5、以会计期与日历相同举例会计年度：1999季度编号自至名称<季度><与月份相对的流水号><会计期开始日期><会计期结束日期><会计期名称>1101-Jan-199931-Jan-1999Jan-991201-Feb-199928-Feb-1999Feb-991301-Mar-199931-Mar-1999Mar-992401-Apr-199930-Apr-1999Apr-992501-May-199931-May-1999May-992601-Jun-199930-Jun-1999Jun-993701-Jul

6、-199931-Jul-1999Jul-993801-Aug-199931-Aug-1999Aug-993901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9941001-Oct-199931-Oct-1999Oct-9941101-Nov-199930-Nov-1999Nov-9941201-Dec-199931-Dec-1999Dec-99填表人：<表格内容填写人>会计期登记表会计年度：1999季度编号自至名称填表人：<表格内容填写人>记账货币登记表记账货币登记表样板填表说明1、只需要X公司财务提供

7、数据即可2、X公司记账所用到的所有币种序号货币代码货币名称计算精确到小数点后位1CNY人民币22………34填表人：<表格内容填写人>空白表格记账货币登记表序号货币代码货币名称计算精确到小数点后位12345678910填表人：供应商信息登记表数据转换表说明填表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表单位：公司名称<必填><供应商全称,供应商的法定名称>详细地址

8、<可选>联系人<可选>电话<可选>类型<必填项>传真<可选>纳税种类<开具发票的税收种类>纳税登记号<必填>开户行<可选项>帐号<可选项>付款方式<可选项>付款条件<必选项,何时付款>填表人：<表格内容填写人>供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联系人电话类型传真纳税种类纳税登记号开户行帐号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联系人电话类型传真纳税种类纳税登记号开户行帐号付款方式付款条