EXCEL实训.doc

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1、安徽机电职业技术学院《Excel在财务中的应用》实训报告学院班级姓名学号日期《Excel在财务中的应用》实训报告目录实训一Excel在货币时间价值计算中的应用1一．实训目的和要求1二、实训过程和实训步骤2三、实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？10四、本次实训有何感想、体会、意见和建议？10实训二Excel在账务处理中应用11一．实训目的和要求11二．实训过程和实训步骤11三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？15四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？15实训三编制会计报表并进行财务分析16一．实训目的和要求16二．实训过程和实训步骤1

2、6三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？19四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？20实训四Excel在固定资产管理中的应用20一．实训目的和要求20二．实训过程和实训步骤20三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？24四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？24实训五Excel在流动资金管理中的应用25一．实训目的和要求25二．实训过程和实训步骤25三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？27四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？27《Excel在财务中的应用》实训报告实训一Excel在货币时间价值计算中的应用一

3、．实训目的和要求实训目的1.熟练掌握Excel在终值计算中的应用。2.熟练掌握Excel在现值计算中的应用。实训要求第一题：某人在银行存入100000元，存款期限为5年，银行按5%的年利率单利计息，要求建立一个单利终值的计算分析模型，通过该模型完成以下任务。1）计算这笔存款在第5年末的单利终值2）分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性3）绘制本金、利息和单利终值与计息期限之间的关系图第二题：某人在银行存入100000元，存款期限为5年，银行按5%的年利率复利计息。要求建立一个复利终值的计算分析模型，并完成以下任务。1）计算这笔存款在5年末的复利终值。2）分析本金、利息和复利终

4、值对计息期限的敏感性。3）绘制本金、利息和复利终值与计息期限之间的关系图。4）分析复利终值对利率变化的影响。5）分析复利终值对利率和计息期限变化的敏感性。6）绘制不同利率水平下复利终值与计息期限之间的关系图。第三题：已知一笔款项的现值为100000元，年利率为5%，计息期限为6年，要求完成以下任务。1）设计一个可以选择按单利方法或复利方法计算这笔款项终值的模型。2）对比分析未来10年的单利终值和复利终值。3）绘制单利终值与复利终值的比较分析图。第四题：假定某银行5年期存款的年利率为5%，工人小王希望在第5年末从银行取出100000元。要求建立一个单利现值计算模型，并使该模型具有以

5、下功能。1）计算为了在5年末获得100000元现在应存入银行多少钱。2）分析不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系。3）绘制不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系图。第五题：假定某银行存款的复利年利率为5%，某人希望在第5年末从银行取出80000元。要求建立一个复利现值计算模型，并使该模型具备以下功能。27《Excel在财务中的应用》实训报告1）计算为在5年末获得80000元现在应存入银行多少钱。2）分析不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系。3）绘制不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系图。第六题：已知一笔款项在第8年末的终值为100000元，年利率为5%。要求

6、根据以上资料完成以下任务。1）设计一个可以选择按单利方法或复利方法计算这笔款项现值的模型。2）对比分析未来8年的单利现值和复利现值。1）绘制单利现值与复利现值的比较分析图。二、实训过程和实训步骤第一题：（1）计算存款在第5年末的单利终值。打开一个新的Excel工作簿，在工作表的单元格区域A1：B4中输入已知条件，同时在单元格区域D1：E2中设计计算结果输出区域的格式，如图：选取单元格E2，输入公式“=B2*(1+B3*B4)”，按下回车键，单元格E2中会得到公式计算结果，即单利终值为125000元。如图：(2)分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性。在单元格区域中设计分析敏感

7、性表格的格式，如图：选取单元格B8，输入公式“=$B$2”；选取单元格B9，输入公式“=$B$2*$B$3*B7”；选取单元格B10，输入公式“=B8+B9”。如图：27《Excel在财务中的应用》实训报告选取单元格区域B8：F10，将鼠标指针对准填充柄，按住左键向右拖到F列，则在单元格区域C8：F10中自动填充了公式。结果如图：（3）绘制本金、利息和单利终值与计息期限之间的关系图选取单元格区域A8：F10，插入--图表--柱形图--二维柱形图选择“图表工具”菜单下“设计”选项卡