某环保企业跨部门核心流程.doc

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1、跨部门核心流程一、集团年度计划/预算制定流程2二、业务单兀年度计划/预算制定、执行流程3三、投资决策管理流程4四、费用报销管理流程5五、借款管理流程6六、采购管理流程7七、（T程类）合同审批流程8八、（投资类）合同审批流程9九、（业务类）合同审批流程10十、（其它类）合同市批流程11十…、固定资产管理流程12-

2、•二、丁程项H管理流程13十三、总经理办公会管理流程14总经理（签名）:深圳市材林股份有限公司二零零五年十月流程名称计划预算制定流程编码受控状态核心执行部门企业管理部编制部门金业管理部行为实施环节各业务单元或部门企业管理部总部财务部分管副总总

3、经理董事会讨论计划/预算H标、措施及具体安排o确定计划/预算倾斜匝点开始¥——发出制定计划的通知提交业务单元/部门计划确定业务单兀、部门计划提交业务单元/部门预算Yes制定集团年修计划4制定集团I年度预算Yes/审批集团计划/预算发布Yes计划预算执行流程结束相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一•环节。二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程三、投资决策管理流程四、费用报销管理流程流程名称费用报销业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部报销人总部部门/业务单元负责人企管总监/财务总监分管副总总经理财务部开始填报销单——*——部门主管/

4、经理审核YESYES复核权限审批YES相关说明权限外（业务］单元）：权限内（业务单元分管副总审核审核YES审核权限夕I（职能冑_门）审核审核YES审批YES财务付款程序结朿各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。各审核/批环节如不通过返冋到上一环节。五、借款管理流程六、采购管理流程七、（工程类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项目组编制部门工程管理部行为实施环节工程管理部项H组总经理财务部相关说明各审核/批环节如不通过返冋到上-环节。重大合同的评审和谈判需财务总监和法律顾问参与。八、（投资类）合同审批流程NONO合同谈

5、判财务总监、法律顾问参与）审议审核/批YES权限外流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部1」战略发展总监行为实施环节战略发展部总经理办公会议总经理董事会行政部/财务部▼合同签订相关说明不包括需股东大会批准的合同。九、（业务类）合同审批流程十、（其它类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位或部门编制部门企业管理部行为实施环节行政部/财务部执行单位或部门总经理办公会总经理董事会开始拟订合同草案▼V合同评审NO审议合同谈判NO审核/扌比权限外No合同签订YES如工押口口不需总经会审议的合同直接进入下一环节。

6、重要合同的评审和谈判需企和大阮力管总监、财务总监和法律顾问参与。固定资产管理流程流程名称产程资流定理执n心訛管訂JRP匚立口行为实施环节蹿部理经总相关说明开始米购流一固定资产使用分配与登固定资产使用固定资产检查监控固定资产日常固定资产维V异常情形（含转移、出售、报废、损坏、丢失等）处理报告,经单位负责人审核后YES审YES核折旧、转移、出售、报废结束十二、工程项目管理流程根据同定资产类型，由总经理指定归口管理部门。在建工程项H另行规定。流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项H组编制部门工程管理部开始组织工程设计行为实施环节项FI组工程管理部总

7、部财务部企管部总经理会中YESV预算制订审核审批YES■备份存档招标YESYES审核审批YES组织Z施工质最、进度、成卜施工本、变更监管并报告工程状况r解备份存档T程验收工程评价结束相关说明各帀核/批环节如不通过返回到上一•环节。十三、总经理办公会管理流程流程名称总经会会议编码受控状态管理流程核心执行部I'J行政部编制部门行政部行为实施环节行政部总经理备注：1、所有流程适用于公司总部及分公司，解释权归编制部门。本流程自批管理流程核心执行部I'J行政部编制部门行政部行为实施环节行政部总经理备注：1、所有流程适用于公司总部及分公司，解释权归编制部门。本流

8、程自批