鼎捷E10生产成本计算步骤.doc

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1、鼎捷软件有限公司生产成本计算步骤o安装o训练o维护o顾问辅导g其它部门：信息部客户名称深圳市大合为五金制品有限公司1.基础资料设置Ø集团公共管理系统/基础数据/成本/维护成本域ü设置E10系统中成本计算范围；（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）Ø集团公共管理系统/基础数据/成本/维护存货成本分类ü设置E10系统中生产成本计算方式（月加权平均）（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）Ø集团公共管理系统/组织单元/维护工厂信息ü设置各工厂对应的成本域信息；（按公司核算成本）（只需检查一次，后需无调整或新增

2、可不用检查）Ø集团运营管理系统/存货管理/基础数据/品号管理/维护品号财务信息ü设置各品号信息对应的存货成本分类和在制约量估算分类；Ø集团运营管理系统/生产成本/基础数据/维护品号成本分配因子ü设置各品号信息对应的标准人时、标准机时和分配因子Ø集团运营管理系统/生产成本/基础数据/维护成本要素ü设置企业生产成本要素，至少设置4个要素；（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）编号名称类别成本性态101直接材料直接材料变动102直接人工直接人工变动103制造费用制造费用变动104委外加工委外加工变动Ø集团财务管理

3、系统/生产成本/基础数据/维护在制约量估算设置ü设置各在制约量估算分类对应的各成本要素的在制约量计算方式；（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）Ø集团财务管理系统/生产成本/基础数据/维护成本分配依据ü设置直接人工和制造费用的收集方式和收集计算公式（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）Ø集团财务管理系统/生产成本/基础数据/维护部门成本要素ü设置各生产部门的直接人工和制造费用的取值公式，一般直接从对应科目中取值。（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）91.检核所有库存单据完整性、单据即时性（检查

4、所有未审核、审核失败）库存数量不能有负数（可使用库存明细表或成本核算日常周期性检查表-库存数量小于0）。ü影响库存单据全部审核销售分销：销货单（一段式）、销退单（一段式）、销货出库单（二段式）、销退入库单（二段式）；采购管理：到货单（一段式）、采购退货单（一段式）、采购入库单（二段式）、采购退货出库单（二段式）；存货管理：维护入库单、维护出库单、维护库存调拨单（跨工厂单据）、维护库存调出单、维护库存拨入单、维护报废单、维护借出单、维护借入单；工单管理：维护领料出库单、维护退料入库单；维护生产入库单；注：以上单据日

5、期在需计算成本年月内，不允许有未审核的单据。ü采购管理à到货单、采购退货单(到货单和采购退货单必须有单价，可使用到货单明细表和采购退货单明细表查看)；ü维护其它入库单和维护其它出库单单头部门不可为空，否则制造费用无法归属；ü厂内工单单头部门不可为空，否则按工单部门计算生产成本会有差异；ü采购到货的单价不能为0（可使用成本核算日常周期性检查表-采购入库单价为0）2.月结前检查（或成本核算工作台）Ø集团运营管理系统/存货管理/期末处理/成本核算日常周期性检查表系统报错：工单多产出错误-E:拆件工单产出未设置单位成本拆

6、分比率解决方法：集团财务管理系统/生产成本/成本收集/维护拆件工单成本比率维护好产出品的-单位成本分配比率系统报错：工单错误-E:工单无投入有产出原因：工单确实使用了无成本的边角料，则无需处理。否则请补齐领料单3.采购确认应付ü审核当月需结帐的应付单；4.应付暂估处理Ø集团财务管理系统/应付管理/暂估处理/自动生成暂估单ü采购暂估帐务处理；9ü委外暂估帐务处理；注：如未用E10总帐模块，且采购应付单价与到货单单价无差异者，可跳过此步与下一步。1.直接人工与制造费用类凭证编制Ø集团财务管理系统/总账/凭证处理/维护

7、会计凭证；ü按实际编制2.存货冻结Ø集团运营管理系统/存货管理/存货盘点/存货冻结；ü存货冻结日期：选择成本计算月月末最后一天；集团运营管理系统/存货管理/期末处理/成本核算工作台/存货冻结3.价差成本调整Ø集团运营管理/存货管理/期末处理/价差成本调整；ü价差成本调整自动生成的单据为维护成本调整单，单据路径：集团运营管理/存货管理/期末处理/维护成本调整单；ü选择当月对应的价差调整单，并按成本计算当月月末日期审核；注：材料进货价差不需要转凭证；委外进货价差需要抛转凭证4.存货成本计算Ø集团运营管理系统/存货管理

8、/期末处理/存货成本计算；或成本核算工作台ü计算更新模式：仅更新现行年行；ü立即处理；5.存货成本计算异常检查Ø集团运营管理系统/存货管理/期末处理/成本核算工作台/异常检查可通过：A、集团运营管理系统/存货管理/交易维护/维护品号期间统计成本通过此作业检查单价为0或负单价或无取价来源等的异常品项9B、集团运营管理系统/存货管理/管理报表/库存明细账查询1.存货成本计算异