仓储管理报表体系.doc

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1、仓储管理报表体系C.1月报表C.1.1物资收发存汇总表（核对表）C.1.1.1物资收发存汇总表（核对表）填写举例序号大类物资编码初期—1B存结期初数量S入库数量ESnSS11•1管63O640n■合63O640物资收发存汇总表（核对表）单位：元2011年5月25日财务部门对账人：张三物资管理部门对账人:李四表单号:NKMP-151编制单位：C.1.1.2物资收发存汇总表（核对表）填写说明本表为内控表单，使用范围：正常料、代管料、代储料。木表手丁•统计或通过系统其他报表取数（系统屮没有相应格式的报表）后再手丁填制。数量：数量合计为数字合计，仅作参考。合计：数量合计

2、为数字合计，仅作参考。若使用809系统取数，表间关系为“期初+收入-发出二结存”。若使用806系统按库存地点取数，可能存在“期初+收入-发出H结存”这种情况,或结存数与财务账存数略有出入,是由于工厂范围内的移动平均价拆分成各库点后有四舍五入的差异。必须签字齐全，物资管理部门对账人为保管一匸。按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，木表可以同时统计相应几个类别的收发存情况，装订时附在该木收发单据前。C.1.2余额汇总表C.1.2.1余额汇总表填制举例余额汇总表类别序号熬入收物总消费发盈亏木月报废木月调整本月本期库存月

3、本工厂间工厂内月本工厂间工厂内合总本退合0西E集退制表时间：2011年6月20口金额单位:计公购进其中：直达料公司购进其卩直达料货移移本月计庆公司油公司（上市）油公司（未上市）团内II-他企业团外企业库移移（+、-）（+、-）12345678910111213141516171819202122232425合计10000600002000020000400000050000100060000030000150000150000000001400003普通钢材10000600002000020000400000050000100060000030000150000

4、1500000000014000C.1.2.2余额汇总表填制说明木表使用范围：代储料、正常料。代管料备单位根据情况决定使用。物总消费：白用料表间关系：4=5+7-9；13=14+15+16+17+18-19；3+4+10+11-12-13-20-21±22・23±24=25。若使用806系统导出该表，则可能存在3+4+10+11・12・13・20・21±22・23±24工25,是因为系统取数时，收料取的是收料单屮的金额，发料和库存金额取的是移动平均价计算的金额;如果该表按库点取数，木期库存数与财务账存数略有出入，是由于工厂范围内的移动平均价拆分成备库点后有四舍五

5、入的若异。按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，木表可以同时统计相应几个类别的收发存情况，装订时附在该木收发单据前。C.1.3仓库基本工作量汇总表C.1.3.1仓库基本工作量汇总表填写举例仓库基本工作童汇总表（月）制表时间:2011年5月20日大类号名称木期收入本期发出项件盹米平方米立方米毛重（吨）金额（元）项件米平方米立方米毛重（吨）金额（元）合计251704200000513000.002637033000004.517000.0032入库料510030003.58000.006300210000031200

6、0.0032直达料20701200000L55000.00207012000001.55000.00C.1.3.2仓库基本工作量汇总表填写说明、使用范围：代储料、正常料、代管料。件、吨、米、平方米、立方米：按收发料单屮每条物料明细的基木计量单位统计。“件”指以只、付、套、根等点件计量的物资的计量单位；“吨”指计重物资的计量单位，如果以千克、克等为计量单位的应换算为“吨”的计量单位。项：收发料单据中的物料明细条数。毛重：物资带包装的重皐。无包装的金属材料的毛重等于其净重；貞达料的毛重根据同类库存物资的毛重进行估重统计。按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单

7、据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，木表可以同时统计相应儿个类别的工作量情况，装订时附在该木收发单据前。