现金预借(中英).doc

现金预借(中英).doc

ID:49462809

大小:44.00 KB

页数:5页

时间:2020-03-01

现金预借(中英).doc_第1页
现金预借(中英).doc_第2页
现金预借(中英).doc_第3页
现金预借(中英).doc_第4页
现金预借(中英).doc_第5页
资源描述:

《现金预借(中英).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、CashAdvance现金预借(暂行)DIFFUSIONLIST分发目录1、allthestaff全体员工批准程序NAME姓名DATE日期SIGN签字PreparedBy起草CheckedBy审核ApprovedBy批准EffectiveDate生效日期Updatingjournal更新记录精选范本,供参考!UpdateNoDateReasonforupdate更新编号日期更新事由12005-01-12Creation制订1.Objective目的Tostandardizetheproceduresregardin

2、gthecashadvance.旨在规范现金预借的有关程序精选范本,供参考!2.Scope范围Allthestaff本程序适用所有员工3.References参考no4.Definitions定义no5.Rules规则5.1Scopeofissuingcashadvance:现金预借的适用范围:-Anycashadvancelinkedtotravel-missionorpurchase/acquisition用于出差及采购的临时预借-Permanentcashadvance长期备用金5.2Generalrules

3、forcashadvance现金预借的一般规定5.2.1Theform”CashAdvanceRequest”mustbefilledinandauthorized.Nocashwillbereleasedbythecashierwithoutthepresentationoftheformdulyauthorized.现金预借必须填写“现金预借申请单”并取得相应批准。没有经过相应批准的现金预借单,出纳人员不得发放现金预借。5.2.2Permanentadvancesmaybegrantedforstaffwhor

4、egularlytravelandemployeeswhoofenneedtocommitsmallexpenses.经常出差或经常支付小额费用的员工可预借长期备用金。5.2.3AllpermanentadvanceswillbegiveninRMB.Fortemporarycashadvance,itispossibletoapplyforUSDformissionsinaforeigncountry.NoothercurrencieswillbedeliveredsinceDalianETMonlymanage

5、spettycashinRMBandUSD.长期备用金只能以人民币的形式发放;如果是国外出差,可申请临时美元借款;公司不提供出人民币和美元以外的现金预借款。5.3Proceduretofillinthecashadvanceandauthorizations现金预借申请单的填写和批准程序5.3.1Fillingin填写-Date,nameanddepartmentofthebeneficiaryshallbewritten填写日期、申请人姓名、所属部门。-Togivetheamountandcurrencyaske

6、d标明借款金额及借款性质5.3.2Authorization批准-Togettheauthorization,iftheCashAdvanceRequestislinkedtoTravel-mission,acopyofdulyauthorizedTravelMissionRequestFormshouldbeattached.IftheCashAdvanceRequestislinkedtopurchase,acopyofdulyauthorizedPurchaseApplicationFormshouldbea

7、ttached.-精选范本,供参考!与出差相关的现金预借,在提交现金预借申请单时,应附批准后出差申请单;与采购相关的现金预借,应附批准后的采购申请单。-Forbetterefficiency,ItisrecommendedtoapplyforbothauthorizationsforTraveMissionRequestFormorPurchaseApplicationFormandCashAdvanceRequestForminthesametime.-为提高工作效率,现金预借单应与相关的出差申请单或采购申请单一

8、起提交相关人员批准。-AuthorizationshouldbegivenbytheHeadofDepartmentandGeneralmanagerforanyrequest.ShouldtheGMbeabsent,theFactoryDirectorwillgivetheapprovalifthemissionorpurchasehasbeenprope

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。