报表插件简明手册.doc

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1、用友自定义报表插件的安装：1.双击安装程序进行安装2.初始安装界面3.公司信息的录入界面1.确认安装路径和开始菜单项（注：安装路径不能更改，仅查看）2.安装成功，按“完成键”退出安装程序：用友自定义报表插件的使用：1.新建EXCEL自定义报表或者使用EXCEL模板以完成资产负债表及利润表的编制：2.点击EXCEL左上角新增的“用友登录”按钮3.选择服务器（最好输入服务器名称，以防出现取数错误）、帐套号（多帐套取数可在帐套字样上右击鼠标进行多选）、年度和月份（取账务数据使用月即可，采集业务数据使用期间），以及是否

2、包含未记账等选项进行帐套的初始化：4.选择“公式”符号：5.根据需要选择用友账务函数或者业务函数：这里以财务函数中的期初（qc）作为范例，取货币资金（现金+银行存款）的期初数：6.1选择期初关键字“qc”，点确认进入下一步：1.2现在出现了取数的定义对话框，如下图：该对话框内红色部分为输入项，可定义取数的科目（支持科目编码或名称），方向及若干其他选项，如取数科目为多个科目之和，可用逗号“，”隔开，如下图：此时点击“确认”，则在选择的单元格中出现数据，如下图所示：C1单元格中显示了现金加银行存款（1001+100

3、2）科目之和，同时在公示栏里可确认公式为qc（”1001,1002”）1.其他公式也可如举例所示，选择需要的关键字和取数依据进行取数。附录：1.按照通常方法需进入软件查看科目来编制报表格式，比较繁琐，本报表插件支持EXCEL直接参照数据库中会计科目功能，详细使用方法如下：1.1点击EXCEL菜单上的报表插件—参照制表：1.2点击“载入/刷新”按钮，读取帐套中的科目信息1.3读取到如下信息：1.4参照功能右侧为功能栏，具体功能为横向写入EXCEL表格（默认为纵向写入）；并单元格是指将所选科目写入同一单元格，以逗号

4、分隔；最后三项是选择写入的方式，分别对应在单元格中写入科目编码、科目名称、编码+名称2.关于用户验证版登录的说明：2.1用户验证版需要用户输入正确的用友软件登录名和密码，登陆名为用友软件的操作员ID，密码较为特殊，是操作员的“所属部门”属性，而不是用户密码，请勿混淆2.2如果输入了错误的用户名或密码，即使公式正确，也无法取到正确的数值，且无任何错误提示，请格外注意2.1修改密码，请用鼠标向下拖拽登录对话框，将出现如下图所示：可在此修改密码，而不必进入系统管理中设置密码了