ERP系统深入应用技巧培训.pdf

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1、ERP系统深入应用培训——用友ERP_U890用友软件股份有限公司姓名：周石英2010年04月06日凭证的金额/数据权限管控，满足企业内控需求我们准备启用以后财务部门要加金额权限和数强和细化内部管理据权限的功能！流程，尤其是涉及现金流部分！凭证的金额/数据权限管控凭证的金额/数据权限管控凭证的金额/数据权限管控凭证审计符合企业内控需求审核凭证时，根据当前系统登录日期显示凭证审核日期会计科目自定义项应用方法1、会计科目需要三个以上的辅助项核算，如何在ERP系统实现？财务会计1、通过启用“会计科目自定义”来实现用友技术专家会计科目自定义项应用步骤1、单据头自定义项设置会计

2、科目自定义项应用步骤2、数据来源设置会计科目自定义项应用步骤3、会计科目设置会计科目自定义项应用步骤4、凭证填写设置会计科目自定义项应用步骤5、报表查询设置凭证日常业务6、凭证填写过程业务监控费用摊销和预提应用方法快速、准确的实现分期等额摊销费用和计提预提费用！费用预提凭证处理方法费用预提案例分享三星电子公司生产部门全年的保险费，采用按月平均预提，全年计划保险费为24000元，其中一车间负担20%，二车间负担30%，三车间负担50%。预提费用科目为224101预提费用，无辅助核算，转入费用科目为5201制造费用，部门辅助核算，则可按如下方式进行费用预提定义：生成预提结

3、转结转转入费转入预提结转编号摘要预提科目计划总额期数金额用科目辅助项金额比例%24002000001预提保险费月预提费用12制造费用一车间400200024002000001预提保险费月预提费用12制造费用二车间600300024002001000001预提保险费月预提费用12制造费用三车间50000按月结转时生成凭证分录如下：借：制造费用一车间400制造费用二车间600制造费用三车间1000贷：预提费用2000费用预提凭证处理步骤1、费用预提设置费用预提凭证处理步骤2、费用预提凭证生成设置费用预提凭证处理步骤3、费用预提凭证保存、查询每月预提保险费用凭证就这样轻松完

4、成！取消凭证记账可以按凭证号来操作操作提示：录入需要取消记账的凭证号即可恢复记账ERP系统轻松实现“固定资产采购管理”传统的固定资产管理一般仅对固定资产事后核算，没有事前预算和事中控制。如何能减少固定资产购买的盲目性，实现固定资产风险管控的呢？固定资产采购全过程监控流程图系统实现方法—基础档案设置设置固定资产仓库、增加资产属性存货系统实现—采购入库采购订单、入库单系统实现—入库单生成卡片过程系统实现—卡片管理界面系统实现—采购资产统计表财务账与业务账无缝连接1、新年度快到了,如何把财务账与业务账进行无缝连接？2、如何让此项工作执行起来更加轻松、快捷？财务总监U8实施与

5、维护工具应用©首先登录《U8实施与维护工具》©利用工具中预制的档案模版和期初数据模版进行本公司基础信息的录入，采用EXCEL的录入方式©录入完成后，设置导入方案©按预制导入方案或用户设置的导入方案，将录入的数据导入到指定的U8系统的账套中©通过导入日志查询导入信息，如有错误信息可按提示做相应处理，再重新导入基础数据U8实施与维护工具应用快速实施工具档案模版表的应用模版表的默认路径：D:U8SOFTQuickImportModel档案模版表录入的规范1.日期类型请以如下格式进行填写:yyyy-MM-dd,例：2010-01-012.如果在导入时存在相互依赖关系，则

6、必须保证导入的先后顺序正确3.编码方案，数据精度如果和帐套有关，请按照对应帐套设置进行填写档案模版表数据导入操作档案模版表数据导入操作日志查询数据清理工具操作介绍1、对本年度内没有交易发生的存货（即没有业务引用关系），并罗列出来供用户查看和清理2、对不再使用的批次进行清理3、对不再使用的操作员进行清理谢谢！