合并工作底稿Excel表格.doc

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1、合并工作底稿Excel表格　　资产负债表项目流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计0.000.000.000.000.000.00非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉其他非流动资产非流动资产合计0.000.000.000.000.000.00资产总计0.000.000.000.000.000.00流动负债短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费合并工作底稿子公司4项目母公司子公司1子公司2子公司3子公司5应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计0.000.000

2、.000.000.000.00非流动负债长期借款应付债券长期应付款其他非流动负债非流动负债合计0.000.000.000.000.000.00负债合计0.000.000.000.000.000.00股东权益股本资本公积盈余公积股东权益合计0.000.000.000.000.000.00少数股东权益负债和股东权益总计0.000.000.000.000.000.00利润表项目　　一、营业收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加公允价值变动收益投资收益　　二、营业利润0.000.000.000.000.000.00加营业外收入减营业外支出　　三、利润总额0.000.000.

3、000.000.000.00减所得税费用　　四、净利润0.000.000.000.000.000.00少数股东损益归属于母公司股东损益股东权益变动表项目　　一、年初未分配利润　　二、本年增减变动金额　　三、利润分配　　1、提取盈余公积　　2、对股东的分配　　四、年末未分配利润0.000.000.000.000.000.00校验结果平平平平平平年度单位元借方贷方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

4、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

5、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合并工作底稿抵消（调整）分录少数股东权益合并数合计数子公司6子公司7子公司80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

6、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

7、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00平平平平摘要抵消（调整）分录录入科目借方金额贷方金额抵消（调整）分录录入会合01表编制单位年月日单位元资产期初余额