财务工作交接表.doc

《财务工作交接表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.会计工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。2.本年度及上年度会计报表_____张。3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。4.现金支票_____张，号码：_____到_____。5.本年度银行对账单_____份。6.凭证_____本。7.社保，公积金

2、，个税等涉税申报资料：_____本。8.明细账_____本。9.总账_____本。三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。3.电费卡_____张。4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号）7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：①.账实是否

3、一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。（正副）2.地税登记证_____本。（正副）3.银行开户许可证_____张。4.营业执照_____本。（正副）5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。7.其它重要证件：_____件。8.审计报告、验资报告9.财务相关文件：公司章程、财务章程精选word范本！.10．软件：电子账及存

4、档11．税务申报表移交人签名：接交人签名：监交人签名：精选word范本！