财务主管工作交接表

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1、财务主管工作交接表城市：提交日期：交接内容：一、证照类（有正、副本的请注明）（一）营业执照：（二）税务登记证（国、地）：（三）法人代码证：（四）商品流通资格证（卫生许可证）：（五）其它：二、印章类：（一）公章：（二）合同章：（三）财务章：（四）法人名章：（五）其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资

2、产数据交接。八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；（四）预

3、付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；九、其它事项交接人：（签字笔书写）接收人：（签字笔书写）监交人：（签字笔书写）年月日