财务部最新版本工作流程图.doc

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1、.财务部工作流程图：1、日报流程：下载并核对ATS、宝库等其他相关报表；（详细流程见岗位职责）T3记账凭证、非主营业务明细会计欠款明细表国际、国内核销表核销核对核对客户催缴、结算情况及博丰、轩业结算情况根据欠款明细，汇总每天资金状况，制定客户欠款分析日报表统计分析核对航逸达欠款情况及客户催缴、结算情况总经办审阅核对客户催缴、结算情况及国旅结算情况2、日常收款流程：客户根据账期和客户或者销售人员对账结算，催欠款。核销付款核对现金入库、收支票，银行存现金、入支票、取汇款回单出纳开回款通知单、银行回款（支票、现金、汇款）欠款明细表国际、国内核销表核销核对T3记账凭证会计精选word范本！.1、周

2、报/月报流程：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表）调账明细根据ATS、宝库销售报表做客户销售、退票明细报表根据客户销售明细及调帐做销售流水明细表核对货币资金明细、签证、火车票、资产负债、利润表根据ATS、宝库销售报表做国旅大客户销售统计分析制作周报、月报表，汇总各类报表报总经办/月报利润统计欠款明细表国际、国内核销表核销审阅（总经办）2、付款流程：支出凭单制单人审核签字会计审批签字（总经办）1、开具支票2、现金出库3、定期去银行取网银汇款回单付款（支票、现金）出纳付款（汇款、转账）欠款明细表国际、国内核销表

3、核销记账凭证会计核对3、退票流程：精选word范本！.国际预订员开机票退款单国内预订员在ATS提交退、废票根据ATS退票报表，到相应出票渠道平台提交退票核对退票金额，并处理退票退款单和IATA账单核对，做手工退票表核对支付渠道回款对应付款平台核对退票金额，并做回款处理；当平台退票金额大于或小于应退金额时告知退票报表发，并上宝库进行退票确认、审核退票当平台退票金额小于应退金额，进行二次申退退票核对并确认回款审批（总经办）和财务核对确认填写调账单（责任人）7、调账流程核销调整欠款表填制会计凭证会计审批（总经办）填写支出单（责任人）8、报销流程－填制会计凭证会计转账汇款支出网银现金、支票支出出纳

4、精选word范本！.财务人员职责明确：1、【会计】：帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]2、【出纳】：⑴现金、支票的收、支⑵客户机票业务的核销、对账、催款⑶国航、海航大客户统计⑷开发票3、【核销】：⑴所有客户的机票业务总核销⑵银行往来、汇款、POS机管理⑶银行往来回款查询、登记⑷开收据4、【退票】：⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款⑵国内、国际退票平台核对、处理5、【统计】：⑴下载、核对ATS、宝库、支付宝、51OOK报表⑵下载、核对51额度、航逸达BSP（IATA）报表⑶ATS退票核对、回款（支付宝、51额度）⑷统计汇报销售日报、周报、月报⑸调账核对精选word范本！