对外申博官网开户管理制度.doc

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1、XX股份有限公司对外申博官网开户管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司对外申博官网开户的程序及审批权限，保证申博官网开户资金的安全，提高申博官网开户效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。第二条本办法所称“对外申博官网开户”是指公司依据中长期发展战略规划，对子公司、合营企业、联营企业、申博官网开户交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期申博官网开户、委托贷款等对外申博官网开户和固定资产申博官网开户及其他一

2、切法律、法规允许的对外申博官网开户行为。第三条公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外申博官网开户的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。第四条证券申博官网开户部为公司申博官网开户管理的主管部门。对外申博官网开户由证券申博官网开户部会同公司其他部门进行前期调研和后期效益评价。第五条本管理制度适用于公司及公司所属各控股公司的申博官网开户事项管理。第二章对外申博官网开户的决策程序第六条公司证券申博官网开户部或公司指定的项目单位负责申博官网开户项目的各项筹备工作，包括对拟申博官网开户-6-项目进行初步

3、审核，组织聘请中介机构、专家，对拟申博官网开户项目进行分析论证；负责申博官网开户项目完成后的验收及文档资料的汇总、第七条申博官网开户项目应经过公司证券申博官网开户充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。第八条公司证券申博官网开户部编制完成申博官网开户项目可行性研究报告后，提交公司总经理办公会议讨论。总经理办公会议参加人员应从公司发展战略的角度慎重决策，并在决议上签字，承担相应的行政或决策责任。第九条总经理办公会议应对申博官网开户项目提出明确的申博官网开户

4、意见，交公司董事会审议形成决议。董事会在讨论和表决的过程中，应对申博官网开户项目进行认真检查，确保申博官网开户项目的正确性，并在有关决议上签字，承担相应的决策责任。第三章对外申博官网开户的审批程序第十条公司对外申博官网开户的出资额占公司最近一期经审计净资产的30％以下的对外申博官网开户、项目申博官网开户（新建及改扩建项目，不含募集资金申博官网开户项目）；由董事会负责决定。公司对外申博官网开户分期出资的，应当以协议约定的全部出资额为标准。第十一条公司若聘请独立董事或董事会设立战略申博官网开户委员会

5、的，董事会审批权限内的申博官网开户项目应听取独立董事及战略申博官网开户委员会的意见，独立董事及战略申博官网开户委员会应对申博官网开户项目发表独立董事意见。第十二条超出董事会批准权限的对外申博官网开户由董事会审议批准后，报公司股东大会审议批准。第十三条《公司章程》若规定董事长对外申博官网开户的决策权限，由董事长按照《公司章程》所赋予的权限及程序决定公司的对外申博官网开户项目。公司审议决定公司对外申博官网开户项目时，原则上应做到集体和科学决策。第四章对外申博官网开户的管理第十四条证券申博官网开户部是

6、对外申博官网开户-6-的具体实施部门，负责统筹、协调和组织申博官网开户项目的分析和研究，对有关重大申博官网开户项目的可行性调研，并形成对外申博官网开户预案递交董事会审议。第十五条经审批的申博官网开户项目，应安排项目负责人负责申博官网开户项目的管理工作。归口管理部门与审计部应当对申博官网开户项目实施过程进行监督，并定期向董事长或总经理汇报申博官网开户项目进展情况，以利于及时对申博官网开户方案做出修改和对申博官网开户效果进行检查分析。第十六条监事会负责对公司对外申博官网开户项目的决策程序、批准权限、

7、申博官网开户管理、申博官网开户后运行的合法合规性进行监督。第十七条财务管理部负责申博官网开户的资金保障和资金的控制管理。第十八条审计部负责对申博官网开户项目实施过程的合法、合规性及申博官网开户后运行情况进行审计监督。第十九条对外申博官网开户项目建立项目负责人制度。对外申博官网开户项目负责人（即外派的股东代表、董事或监事）应经常深入被申博官网开户方，掌握了解企业的基本经营运行情况，按时分析和汇总被申博官网开户方的经营状况，为公司决策提供依据。其职责包括但不限于：(一)对被申博官网开户方进行财务、经

8、营数据分析与整理；(二)对被申博官网开户方进行现场考察及针对性调查（如主要财务计划、研发计划、市场计划的执行情况等）；(三)向公司提交定期的管理工作报告（年度）第二十条对被申博官网开户企业的一般事项，项目负责人应向归口部门提交书面报告，归口部门将有关事项报董事长备案。一般事项包括：(一)被申博官网开户企业经营动态简报及其财务、运营情况分析（半年度）；(二)被申博官网开户企业中期报告和年度报告；(三)合同、章程的一般性条款修改（不涉及权力和义务）；(四)其他非重大事项。第二十一条对被申博官网开户企