费用管理控制情况说明.doc

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1、***********有限公司费用管理控制情况说明根据《关于落实****从严从紧控制下半年各项费用要求的通知》的有关要求，按照“管理从严、费用从紧”的原则，我单位对2016年以来的各项费用进行了梳理，提出了8-12月份从严控制费用的有关措施。现将情况说明如下：一、2016年1-7月份费用情况（一）1-7月份总体情况2016年1-7月份，我单位完成收入****万，实现利润****万元。未能完成*****下达******万元的预算指标，但利润较预期目标超额完成*****万元，超额完成******。（二）1-7月份主要费用完成情况1、差旅费、办公费和车辆费是我公司重点可控

2、费用，这三项费用1-7月共计发生******万元，比预算下降*****万元；2、工资及工资性费用本年共计发生******万元，比预算下降******万元；3、检定费本年*****万元，比预算上升*****万元；4、折旧费本年*****万元，比预算上升了8****万元，主要是受4月份******投资转入固定资产计提折旧的影响。5、具体指标详见下表：单位：万元项目预算实际完成差距工资性费用折旧制造费用其中：1、工资性费用、折旧2、物料消耗3、检定费4、低值易耗品管理费用其中：1、工资性费用、折旧2、差旅费3、办公费4、车辆费二、主要措施和问题分析1、我单位全面落实***

3、***关于“三个全面两个创新”的要求，紧紧围绕“提升精细化管理，加强检测能力，开源节流，稳步增效”的主题，努力提升管理，加强费用管理控制，进行“全员、全方位、全流程”管理创新，不断优化经营管理体系和流程，开展工作审批流程的精简及优化；以完善公司各项管理制度为切入点，制定管理成本目标；以各科室为载体，细化分解提质增效指标、任务；以突出成本效益为原则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与发展的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，使各项费用整体控制得当，1-7月超额完成利润目标，确保实现并超额利润预算目标。2、收入未完成的主要原因是我公司上半年*****

4、，公司上下全力组织参与*****工作。目前，我公司资质******，8***可正常开展，下半年我公司积极拓展对外业务，在积极增加收入的同时，结合****市场实际情况，提前计划，考虑周密，进一步提高我公司在******市场占有率。3、我公司将加强使用管理和成本控制，在日常管理、特别是设备设施保养维修费用及检定费用等方面，充分发挥职工能动作用，修旧利废，降低维修等日常管理费用，进一步挖潜增效。三、8-12月份各项费用控制目标及措施8-12月份需完成收入******万元，控制成本费用（含工资、人工费用、电话费、水电费、折旧费、日常管理维修费用等）合计*****万元，从而实

5、现利润*****万元，确保完成全年收入8*****万元、利润8****万元的考核目标。具体措施为：（一）落实安全责任制，深入开展大排查大整治等各项安全活动，确保*******仪器设备安全运行，实现全年安全无事故，为*****业务的开展提供坚实保障基础。（二）精细管理、量化考核，围绕“作风再转变、潜力再认识、对标再分析、办法再创新”，******进一步优化管理流程，完善经营管理制度，严控成本支出，建立全方位的经营量化评价考核体系，逐步营造超前控制、全员参与、精细管理的浓厚氛围。着力完善经营管理目标体系，实现经营目标稳步推进。（三）落实各项管理制度，坚持把管理落实在日常

6、，实施科学、有效的管理，按照“零容忍”、一岗双责、齐抓共管”的要求，实施问责追究，扎实规范、优化管理流程，不断提升基础管理水平，促进降本增效。（四）根据*******业务的具体情况，科学合理规划安排，发挥党员干部带头作用，强化职工节约意识，确保完成全年任务目标，为公司打赢控亏增盈转型升级攻坚战做出贡献。**********有限公司二○一六年8*月8*日