华物行政人事制度培训.ppt

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1、华物集团行政、人事制度培训行政制度福州华物实业（集团）有限公司办公用品管理办法一、为使公司办公用品管理合理化，减少浪费，特制定本办法。二、本办法所称办公用品分为低值非耗品、耗品二种。1、低值非耗品：订书机、打孔机、计算器、文件夹、排插等。2、耗品：A4纸、铅笔、水笔、胶水、胶带、大头针、回形针、笔记本、复写纸、橡皮擦、夹子、订书钉等。三、办公用品的申购1、集团各部门应本着合理计划，节约使用的原则，根据本部门每个月的办公用品需求量填写《月物品申购单》，经过部门经理审核签字后在每个月3号前（如遇节假日顺延）报送综合办公室。2、综合办公室对各部门

2、报送的《月物品申购单》进行合理性审核，对于常规物品的非常规数量申购，以及非常规物品的申购，有权要求申购部门作出合理性解释。综合办应在每个月5号前（如遇节假日顺延）完成审核，并确认申购单中的价格部分内容，经综合办经理审核签字后统一报送总经理审批。四、办公用品的采购1、综合办应对3家以上的供应商进行询价，在对供应商的资质、信誉、价格、服务进行比较之后，确定1-2家定点供应商。2、综合办在接到经总经理审批的《月物品申购单》后，于3日内完成采购（特殊需定制物品除外）。3、金属部应在厦门对3家以上的供应商进行询价，在对供应商的资质、信誉、价格、服务进

3、行比较之后，确定1-2家定点供应商，并根据审批后的《月物品申购单》自行采购。五、办公用品的发放1、综合办在完成采购后的2日内按照《月物品申购单》将办公用品分送到各部门，或者通知各部门领取。2、金属部在完成采购后，自行发放。六、办公用品费用的报销1、综合办、金属部凭据发票及《月物品申购单》统一进行报销。2、未经《月物品申购单》审批而擅自购买的物品，不得报销。3、财务人员应对照《月物品申购单》进行审核、签批。七、其他1、综合办对于A4纸、水笔、水芯等常用易耗品应保持一定数量的安全库存，以备应急。2、各部门如遇突发事件，可在需要时临时提出申购，按

4、照正常审批流程进行申购、采购、发放、报销。3、本办法由综合办、财务部共同负责解释和修订。4、附件：《月物品申购单》福州华物实业（集团）有限公司固定资产管理制度一、为加强固定资产的采购、使用、保管等管理，明确职责，特制定本制度。二、固定资产标准固定资产为同时满足以下条件的有形资产：1、为公司生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有；2、使用寿命超过一年或单位价值大于等于2000元以上；3、单位价值大于等于2000元以上。三、固定资产分类1、房屋及建筑物：指公司拥有产权的房屋建筑物等，包括土地；2、运输设备：指公司拥有的各种机动车辆；3、办公设

5、备：包括计算机及外部设备等，如计算机、打印机、复印机、传真机、电话系统等；4、电器设备：包括电视机、空调等；5、办公家俱：指各种办公室桌椅、文件柜、沙发等；6、生产设备；7、其他。四、固定资产管理部门及职责1、所有固定资产的管理部门均为综合办。2、审核并办理固定资产的采购、验收、领用、调拨、维修、处置等事宜。3、对使用部门进行的固定资产维护、管理和使用情况进行检查和指导。4、定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告。5、健全档案资料，编制固定资产编号，制作并粘贴固定资产标签。6、设置固定资产卡片（或台账），详细登记资产的名称、规格、使用

6、部门、使用人等信息，反映其增减变动情况。7、定期与财务部门核对台账，保证台账与财务账核对相符。五、固定资产使用部门职责1、部门主管为本部门使用职责代表人。2、贯彻公司固定资产管理制度，保证本部门资产的安全、完整。3、部门公用固定资产的使用人为部门主管。4、审核本部门固定资产的增减变动手续。六、固定资产使用人职责1、做好资产的使用、维护、保养工作。2、不得私下对资产进行拆卸、更改零件、互换设备。3、提出资产维修、更换、报废申请。4、遵守固定资产管理制度。5、配合综合办对固定资产的清查、盘点工作。七、财务部职责1、负责本企业固定资产的价值量核算

7、。2、办理固定资产购置、转移、调拨、盈亏报废等的财务手续，跟踪资产的变动信息。定期与综合办的卡片（或台账）核对相符。3、参与综合办的清查盘点工作。4、根据经综合办签字确认后的固定资产票据办理款项支付或账务核销手续。八、固定资产的采购1、固定资产的申购必须具备如下条件：1）、必须满足业务的需要，具有明确的用途；2）、经综合办审核，确实无法通过内部调拨获取。2、申购审批权限：单位价值在10,000元以内的由分管副总审批；单位价值超过10,000元，低于1,000,000元的，由执行董事审批；单位价值超过1,000,000元的报呈华物董事会批准。

8、3、采购流程：需求部门填写《固定资产申购单》，由部门主管签字确认后送综合办审核，综合办经过询价、比价后将《固定资产申购单》附采购意见报送相应领导审批。综合办根据领导审批意见进行采