f.05小结.ppt

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1、Alcatel-LucentF.05小结2目录记账汇率类型评估方法自动过账Regrouping3目录记账汇率类型t-code:OBA7SAP缺省用exchangeratetype:M来value所有的外币行项目，如果需要更改，输入需要的汇率类型4记账汇率类型5目录评估方法t-code:OB59系统预先定义了一些评估方法了，可以自己创建一些供自己公司使用，要以Z开头在做外币评估F.05的时候需要选择一个评估方法6评估方法7评估方法最低值原则：只有汇兑损失才进行，同一张凭证的行项目一起评估严格最低值原则：只有汇兑损

2、失时进行，同一凭证的行项目一起评估总是评估只重估：有盈才重估重置：用来反冲之前做的评估，反冲之后valuation变成08评估方法按行项目记账：记账的时候是否为每个评估的科目一个行项目，没有选中会一笔记入费用和收入，不分科目凭证类型：评估记账的凭证类型汇率确定：分别定义科目余额为正负时候使用的汇率类型9评估方法余额评估：如果选择这种这个，未清项会基于科目的余额，就是合计来进行评估，差异将会记入预先定义的费用或者收入科目。如果没有选中，未清项会根据referencenumber来汇总进行，如果没有referenc

3、enumber的话会单个进行。同样差异将会记入预先定义的费用或者收入科目。10目录自动过账t-code:OBA1需要为每个需要做外币评估的总账科目定义相关的automaticposting的科目分别有realized的科目loss,gain，是在openitems清账时候汇兑差异记账的科目valuation部分是月结外币评估时候用的汇兑差异，loss,gain,adjustment11自动过账12自动过账13目录Regroupingt-code:OBYP定义评估范围&GR/IR清账调整科目到货未开票GNB开票未

4、到货BNG操作同其他的自动过账一样14Regrouping15Regrouping统驭科目：供应商的统驭科目调整科目：需要为每一个统驭科目设置调整科目目标科目：统驭科目调整科目的offsetting科目16谢谢！