现金调拨系统.ppt

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1、金库现金调拨系统操作规程陇南分行运营管理部雍向东2010年9月26日主要内容基本规定部门职责相关功能第三条VCTS由金库和调拨审批部门使用，负责办理农业银行辖内机构的现金调拨、假币上缴及箱包出入库等业务。VCTS中“金库”指中心金库、支行库、外寄金库。外寄金库指没有实体库房，但行使支行库或中心金库职能的机构。第六条剔除运送中的因素，VCTS金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符，VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。要求系统中现金明细必须与实务一致第七条基本原则（一）金库调拨业务遵循“根据指令、见单调拨

2、”的原则。VCTS操作用户以系统上一流程电子信息为指令，按授权办理业务。（二）现金调拨遵循出入库审批原则。调拨现金实物出库以及系统外现金实物调拨入库必须按《中国农业银行人民币备付金管理办法（试行）》有关规定，经资产负债管理部门审核批准后进行操作。第七条基本原则（三）现金调拨必须遵循“先记账后出库，先入库后记账”原则。（四）不相容岗位必须严格分离、相互制约。第八条中心金库、支行库、外寄金库的ABIS账务挂靠营业机构办理现金调拨、假币上缴业务时，按柜员现金出入库、柜员假币入库规定办理。第九条系统生成的统计报表及其他电子化信息

3、可不打印，由数据中心在系统中保留2年，按照相关档案管理办法定期备份、清理。第十条部门职责（一）运营管理部门负责VCTS现金调拨、假币上缴和箱包出入库业务管理，业务数据维护和业务监督检查。（二）资产负债管理部门负责VCTS现金调拨业务审批。（三）数据中心负责保障VCTS系统运营及维护。现金调拨系统功能现金调拨假币上缴箱包出入库假币信息报送系统内现金调拨申请行为非金库挂靠营业机构，做“06AA现金调拨申请”交易后打印一份现金调拨单交给主出纳，款项收妥或付妥后由主出纳加盖个人名章作为“0614库房现金调入”或“0613库房现金

4、调出”交易附件。系统外现金调入调拨审批人员在VCTS系统审批同意后，由设为查询用户的支票管理人员查询打印现金调拨单，按规定签章后据以开具现金支票并进行表外账务处理，现金调拨单作为使用现金支票表外付出记账凭证附件调出系统外调拨审批人员在VCTS系统选择“调拨审批”交易，审批同意后，由管库员打印一份现金调拨单，按规定签章后据以填制现金缴款单。假币调缴业务无需打印假币调缴单款箱（包）管理系统生成的箱包交接登记薄用于金库、营业机构与运钞车交接，可替代金库、营业机构原手工《金库箱包交接登记簿》，打印的箱包交接登记薄专夹保管，按月或

5、季装订。异常处理VCTS发生故障不能正常运行，由总行运营管理部启用金库应急交易指令，数据中心据以开启ABIS库房应急交易。异常处理VCTS故障期间，为确保ABIS账务正常处理，营业机构使用ABIS库房应急交易办理现金、假币出入库业务，款箱（包）业务启用手工登记簿。异常处理VCTS系统恢复正常后，经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄。异常处理现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理。异常处理现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程

6、办理，业务处理完毕后应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别；若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理。