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时间:2020-01-30
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1、财务管理制度(一)出差制度管理规定第一条:为配合本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司需派遣员工出差。第二条:员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核决权限呈核。第三条:出差的核决权限如下:1、国内出差:一日以内由主管经理核准,一日以上由总经理核准,主管以上人员一律由总经理核准。2、国外出差:一律需由总经理核准。第四条:出差行程中视为工作时间内的勤务,不得报支加班费用。第五条:出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长差期,否则不予报支旅费,并依情节轻重惩处。第六条:出差旅费分
2、为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下:费用/职位总经理副总经理主任(项目)普通职员交通费(长途)实支实支实支实支每日住宿费:30020010050餐费早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、5、10、15、每日杂费及补助40302015市内交通费(超出自理。)50504020特别费实支实支实支实支注:以上单位:元说明:1、住宿费按标准以内发票报销,超过标准的以原标准报。第七条:低阶人员随同高阶人员同行出差,其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。第八条:因时间急迫或
3、合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准,否则,以火车及客运车为交通工具。省内长途,以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。第九条:杂费及膳费计算标准。1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者,当日应支2/3,晚间出发者支付1/3。2、上午七时前出差者,可以报支早餐,下午一时后出差者报午餐,于晚七时以后者报晚餐。3、出差一日者不受上项标准限制(二)财务管理规定一、每月15-20日开支。一、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月12日前办完签字手续报财务部。二、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。三、外委包工合同借款不得超过进
4、度的70%。四、外包工负责人按进度借款,临时施工人员不予借款。五、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。六、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元,特殊情况需经主管领导及总经理审批。七、借出支票,必须注明限额及封顶。八、外委包工付款凭工资表,外委订货付款按订货合同分期付款,以正式发票结帐。九、报销凭据为税务局正式发票,特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。十一、借款需在二十日内报销,财务部根据借款日期,督促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资,直至以发票报销。十二、保管员、现场员无工程时,50%开支放假,以工作15天为一期限。十三、较大型
5、工程可设安全员。十四、大型工程或特殊情况下,如需开伙,由工程项目经理上报开伙申请经工程副总→财务行政副总→总经理审批。公司给予每个工程300元/月开伙补助,其它费用自理。十五、如工程现场涉及到临时其它经费,如取暖等,由项目经理提出书面申请→工程副总审批→财务行政副总→总经理审批。
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