旅游行业-总出纳岗位说明书.doc

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1、总出纳岗位说明书岗位职责：1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表；3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；7、配合财务主管编制会计报表工作；8

2、、配合统计人员提供相关会计资料；9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；1、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。