总出纳岗位说明书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页总出纳岗位说明书岗位名称总出纳岗位编号所在部门财务中心岗位定员直接上级总帐会计工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：在总帐会计的领导下，具体负责现金和银行存款管理工作职责与工作任务:职责一职责表述：负责现金管理工作工作任务负责办理现金收付业务负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据职责二职责表述：负责银行相关管理工作工作任务负责银行结算及对账工作负责银行存款日记帐、现金日记帐的

2、登帐工作，做到“日清月结”按照国家有关规定，认真执行医院支票、汇票管理制度负责办理银行结算，根据物资供应中心提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨负责每月银行余额调节表的编报，及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项的核销、登记到款负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜负责编制资金收支情况报表负责妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据；按医院规定使用有关印章职责三职责表述：负责审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账负责及时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查负责及时清查支票、汇票

3、领用人报销情况并作登记职责四职责表述：负责加强工资管理，保证工资按时发放职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：第2页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页权限一：公司款项收支的监督审核权权限二：报账票据的监督审核权权限三：对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权内部协调关系有密切的协调关系的部门：物资供应中心、党政办公室其他相关部门：外部协调关系有经常性协调关系：银行、税务局临时性协调关系：所需记录文档：工作计划、工作总结、各类凭证、会计报表、财务报告任职资

4、格：教育水平大专及以上学历专业财务会计、会计学或财务管理等相关专业经验3年以上相关工作经验，具备会计员任职资格知识通晓医院会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解医院经营技能技巧能熟练操作相关财务软件；报表分析能力培训经历财务管理等相关培训工作条件及其它使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络）、计算器、档案柜等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间比较规律备注：第2页共2页