金蝶账套练习.doc

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1、.工业企业综合模拟实训一、建账及账套初始化1、建立账套信息账套号：你的学号后三位账套名称：姓名+AAA计算机公司账套类型：标准供应链解决方案2、启用会计期机构：姓名+AAA计算机公司会计期间：第5期启用账套3、用户管理：①新增用户：你的姓名用户说明：账套主管认证方式：密码认证用户组：隶属于Users、Administrators②新增用户：宋明兰用户说明：一般会计认证方式：密码认证用户组：隶属于Users③新增用户：王小平用户说明：出纳认证方式：密码认证用户组：隶属于Users二、金蝶K/3WISE部分1、基础档案设

2、置a、部门档案（紫色为上级组，其余为明细部门）部门编码部门名称部门属性01生产部01.01生产一部车间01.02生产二部车间02工程部非车间03采购部03.01采购一部非车间03.02采购二部非车间04业务部04.01业务一部非车间04.02业务二部非车间05管理部非车间06财务部非车间07仓储部非车间08计划部非车间09质量管理部非车间..b、人员档案部门编码部门名称人员名称性别职员类别01.01生产一部10102王齐男一级业务员10103罗梁男二级业务员10104赵四男二级业务员01.02生产二部10201董小辉

3、男一级业务员02工程部20001吴红梅女一级业务员20002李明男二级业务员03.01采购一部30101倪雪女一级业务员30102李武男二级业务员04.01业务一部40101李飞男一级业务员40102雷磊男二级业务员04.02业务二部40201何亮男一级业务员05管理部50001张三男一级业务员06财务部60001你自己你的性别一级业务员60002宋明兰女二级业务员60003王小平男二级业务员07仓储部70001肖遥女一级业务员70002王新女二级业务员08计划部80001陈娟女一级业务员80002石海男二级业务员c

4、、客户分类（上级组）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜d、客户档案客户编码客户简称税号银行账号01.01华宏公司310003154工行11201.02昌新贸易公司310108777中行56704.01精益公司315000123中行15803.01利氏公司315452453中行763e、供应商分类（上级组）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他..f 、供应商档案供应商编码供应商简称税号01.01益达公司31354684402.01兴华公司31082138502.02建昌公司3

5、1382570503.01泛美商行31847822804.01艾德公司310488008g、定义结算方式编码名称JF01现金结算JF02支票结算JF03现金支票结算JF04转账支票结算JF05汇票结算h、核算项目管理009产品成本项目目录如下：编号项目目录01硬盘02P3计算机03P4计算机04内存05主板i、设置外币币别代码：USD币别名称：美元汇率：6.275j、凭证字为记账凭证（无限制的通用凭证）k、计量单位组：数量计量单位：01块固定换算02台固定换算l、总账系统参数：总账_基本信息：本年利润科目：3131（

6、本科目可以在m题完成后再回来指定）利润分配科目：3141（本科目可以在m题完成后再回来指定）启用往来业务核销往来科目必须录入业务编号结账要求损益类科目余额未零总账_凭证：凭证过账前必须审核凭证过账前必须出纳复核凭证过账前必须核准不允许修改/删除业务系统凭证现金银行存款赤字报警..往来科目赤字报警银行存款科目必须输入结算方式和结算号审核和反审核必须为同一人补充：设置现金流量1、设置现金、银行存款科目及其明细科目为现金流量项目核算2、增减现金流量项目（增加Ci1.01.04期初金额录入）3、设置总账参数“现金流量科目必须

7、录入现金流量项目”4、取消设置总账参数“现金银行存款赤字报警”m、会计科目如下：(引入“企业会计制度科目”)科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额1001现金现金、日记账借775.701002银行存款银行、日记账借165488.891002.01工行存款银行、日记账借165488.891002.02中行存款美元银行、日记账借1009其他货币资金借1009.01外埠存款借1009.02银行本票借1009.03银行汇票借1009.04信用卡借1009.05信用证保证金借1009.06存出投资款借1101短期投资

8、借1101.01股票借1101.02债券借1101.03基金借585001101.10其他借1102短期投资跌价准备贷1111应收票据借1121应收股利借1122应收利息借1131应收账款往来业务、客户核算借157600.001133其他应收款职员核算借3800.001141坏账准备贷788.001151预付账款借642.00..1161应收补