收款结束工作程序.doc

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1、收款结束工作程序一、标准：１、编制“前台收款员收入明细表”，并纵、横平衡各栏。２、保证备用金完整，长、短款如实上报。３、编制“收入日报表”，并经旁人证明签封，投入保险柜，做好书面记录。４、存放、交接好备用金，做好交接工作。二、步骤：１、本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上，并逐行，分栏累计。２、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数，与“前台收款员收入明细表”合计数相核对，两数要相符，同时与电脑打印报告相符。３、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数相符，不符要查找原因。４、清点备用金。５、做“收款

2、员收入日报表”，一联随现金、支票、信用卡交领班复核，装入“缴款单”，并封好。另一联与结算帐单存根联和“收款员收入日报表”、“前台收款员收入明细表”及电脑报告一起交夜审审核。６、与领班一起将钱袋投入保险箱，并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名，证明人也需签名。７、存放或交接好备用金。８、做好交接工作。