企业月份财务状况表.doc

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1、月报、季报企业财务状况分析格式:月份企业财务状况一、企业主要经营现状（一）主要财务指标情况资产与去年同期相比增加（下降）万元，主要为：（例如承建项目建设：目前已全面完成储备工作，投入资金成本大。截至,公司完成投资万元，其中项目万元）。负债与去年同期相比增加（下降）万元，主要为原因。利润与去年相比增加（减少）万元，主要为原因。（如我公司采取销售形式，搞活经营，发展主营业务。全年共开展销售，获利万元，为企业增加了经济效益。比去年同期增加，增长％，同样为减少企业负担奠定了基础。）（二）本月（季度）经营业务进展情况二、存在的主

2、要问题及分析（举例如下）（一）企业财务科目增减幅度过大原因分析：对今年与去年同期比较增减幅度在30%以上的财务科目进行分析说明。（二）收入与去年同期相比增加（下降）万元，主要为原因。从整体来看，销售收入保持了持续增长（下降）的态势，使得利润增长（下降）。（三）成本费用变化对盈利的影响。在成本费用各因素中，**费用支出（根据企业自身情况填写）增长（下降）较为显著。月份，**费用万元，比上月增长％；本年累计**费用万元，比上年同期增长％；本年累计银行借款万元，比上年同期增长％。因此企业应当进一步加强资金管理，统筹利用资金，

3、提高资金使用效率，从而减轻**费用带来的压力。（四）企业存货占用资金增减情况（根据企业自身情况填写）对企业资金影响。月份企业存货占用资金万元，比上年同期增长%，其中产成品万元，增长％。说明存货增加的原因，如销售市场原因、销售计划预计不到位等主客观原因，需要企业进一步加强营销力度，创新营销手段，扩大市场占有率。（五）企业资产负债率偏高。月份资产负债为。说明。（六）其他因素。三、下一步经营计划整改措施（注：此格式仅供各监管单位参考上报。）