欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:48448763
大小:11.00 KB
页数:1页
时间:2020-01-30
《某酒店财务借款及核销管理工作规范.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、酒店财务借款及核销管理工作规范 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总监或总经理批准签字后,到财务部领款。 第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。 第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人总监总经理的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特
2、殊情况必须在借款一星期内进行核销。
此文档下载收益归作者所有