饭店供应商结帐及费用报销程序.doc

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1、政策及执行程序档案名称：生效日期：政策号码：修改日期：部门：财务部批准：总经理主题:***饭店供应商结帐及费用报销程序政策：建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。目的：为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。程序：一、供应商结帐(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。(二)、流程：供应商送单采购部填写支票申请计财部审核总经理批准付款注：物品、食品结帐需附收货报告。固定资

2、产购置需附采购申请单、收货报告。付供应商货款，原则上押后两个月付款。二、零星购置物品的结帐程序(一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。(二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。(三)、流程：采购部填现金支票申请单计财部总监审批总经理批准付款注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000元以上的须总经理批准后付款。三、各项费用报销程序(一)、员工个人费用报销程序1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。2、流程：个人填写零用现金申请单本部门经理签

3、字计财部总监审核总经理批准付款注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。BP机、手机服务费报总办批准。(二)、部门自办个人垫款报销程序1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。2、流程：报销人填单计财部审核总经理批准付款(三)、紧急情况借现金采购的报销程序1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过1000元以上的要经总经理签字后才能付款。然后按照以上的采购报销程序补办手续，报销时限为一星期。超过时限不报销的，财务部将停止支付该部门的任何款项，直至收到完整的报销手续为止。如果因为

4、某种原因最后没有被批准报销的借款部门，要在一星期内将款项全额退还计财部。2、流程：申请人填单部门经理签字财部总监审批经理批准付款（四）、代销商品结算程序1、饭店各部门代销任何公司的产品必须事先由采购部签定代销合同。2、代销品要先经过收货部做记录后才能送到相应的代销部门。3、月末代销部门根据当月的销售情况同财务部核对无误后，由收货部填写当月已销售商品的收货报告。4、代销部门根据发票，收货报告等填写支票申请单，本部门经理签字后送交财务部审核，经财务总监审批后再经总经理批准，然后付款。5、流程：签合同送货到收货部代销部门销货填写支票申请单相关部门审批付款（五）、外包工程款结算程序1、

5、所有外包工程必须与承包方签定施工合同，附合同管理办法，并按合同约定付款。有监理的工程项经监理签字认可。2、工程部根据合同及工程进度，填写支票申请单，本部门经理签字后报计财部审批。3、计财部根据付款计划审核后，报副总经理审批。4、经总经理批准后付款。注：支付尾款必须附验收报告。5、流程：工程部填支票申请单部门经理签字计财部审核主管副总经理审批总经理批准付款