某公司付款计划和处理流程图.doc

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1、要素：１．付款计划和处理２．退货或折扣３．内部调节４．与供应商对帐说明：根据会计等距离和帐目表措述由会计部执行的核心工作等程序应付帐款处理方法：１．每月与供应商对帐调节即可结帐宝洁公司－全球经销商核心工作程序程序：会计：版本：１子程序应收帐款处理代码：６３要素付款计划和处理地区：总部方法：１．应收帐款变动与客户应收帐款相一致步骤：１．按指令单和应付款凭单安排付款－根据发票到期日付款－对方即付款可获优惠的付款２．处理付款指令报告并与出纳核对３．取得付款核准并交给出纳４．即期付款折扣过帐５．付款与发票相配

2、合输出１．每日应付款报告２．付款凭证输入１．供应商发票２．银行付款单据３．应付帐款凭单仓库入库单及宝洁签收单中的财务说明：记录公司应付帐款对ＰＧ付款计划和处理宝洁公司－全球经销商核心工作程序程序：会计：版本：１子程序应收帐款处理代码：６３１要素付款计划和处理地区：总部２１３