银行出纳工作内容.doc

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1、银行出纳工作内容　　以下关于银行出纳工作内容分享给大家欢迎阅读借鉴更多内容请继续关注pincai网　　【银行出纳工作内容】　　(一)经济职责　　1.对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任　　2.对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任　　3.对所开具收据的准确性负直接责任　　4.对所保管各类登记簿的性、完整性负责　　5.不得出借或转手使用转帐支票严禁签发空白支票进出大额支票应及时向财务经理汇报　　6.对因不及时催报限额支票所带来的损失负责　　(二)日常职责　　一、格遵守国家有关银行结算的规章制度遵守职业

2、道德增强服务意识钻研业务知识努力提高服务水平和业务素质　　二、负责购买转帐支票并逐笔登记妥善保管转帐支票和金库钥匙　　三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票填写支票密码、日期与金额检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记帐凭证“出纳”处加盖本人印章　　四、支票作废后银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管同时在作废支票登记本上做相应记录并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对核实无误后将当月作废支票销毁　　五、收取支票时应核对支票金额

3、和记帐凭证金额是否相符检查支票内容是否填写完整确认无误后才能收下做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章　　六、收取支票后需开具收费票据的应根据批准的收费项目正确开具收费票据　　七、逐笔登记当日收取的所有支票及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单并及时将银行回单附到相应记帐凭证后　　八、负责打印银行日记帐并装订成册　　九、月底及时、主动地催报限额支票　　十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责