V61-产品培训-账户管理.pptx

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1、构建幸福企业，创新改变未来NCV61账户管理、资金结算、资金调度、银行授信、担保管理产品培训用友软件股份有限公司姓名：王亚东2012年11月11日资金产品的应用账户管理在资金管理中的应用资金结算在资金管理中的应用资金调度在资金管理中的应用银行授信在资金管理中的应用担保管理在资金管理中的应用资金产品的应用账户管理在资金管理中的应用账户管理处理哪些业务账户管理的业务场景及应用流程账户管理的主要功能账户管理业务流程账户管理的业务应用流程单位开立、撤销银行账户业务应用流程单位开立内部账户业务应用流程单位撤销内

2、部账户业务应用流程中心办理内部账户开立、撤销业务应用流程中心办理内部账户冻结、解冻业务应用流程账户管理-单位的功能账户管理的主要功能及变化账户涉及的基础设置开户申请销户申请开户管理销户管理开户通知书销户通知书账户冻结通知书账户解冻通知书账户管理-中心的功能账户管理的主要功能及变化开户办理销户办理冻结办理解冻办理资金产品的应用资金结算在资金管理中的应用资金结算产品处理哪些业务资金结算的业务场景及应用流程资金结算的主要功能资金产品的应用资金调度在资金管理中的应用资金调度产品处理哪些业务资金调度的业务应用流

3、程资金调度的主要功能资金结算业务的应用资金结算处理哪些业务委托收付款业务内部转账业务特转收付款业务现金存取办理外币兑换办理资金结算-单位发起业务流程资金结算的业务应用流程单位委托付款业务应用流程单位委托员工报销业务应用流程单位委托收款业务应用流程单位委托内部转账业务应用流程单位内部账户划账应用流程单位向中心付款转账应用流程单位向中心缴存现金应用流程单位从中心支取现金应用流程单位结售汇业务应用流程资金结算流程-中心业务流程中心到账委托业务应用流程中心向单位付款转账应用流程中心办理单位缴存现金应用流程中心

4、办理结售汇业务应用流程多中心委托及清算业务流程资金结算的主要功能资金结算的主要功能及变化结算涉及的基础设置委托付款委托收款内部转账特转付款特转收款现金缴存办理现金支取办理内部结售汇业务账表查询及回单资金调度业务应用资金调度处理哪些业务资金上收业务资金下拨业务资金调拨业务资金调度-单位发起业务流程资金调度的业务应用流程单位申请下拨资金业务应用流程单位上缴资金业务应用流程单位申请调拨资金业务应用流程资金调度-中心或上级发起业务流程到账下拨（上收）业务应用流程手工发起资金上收（下拨）业务自动上收（下拨）业务

5、流程付款排程下拨资金业务流程资金计划下拨资金业务流程委托回拨支付下拨业务流程资金调度的主要功能资金调度的主要功能调度业务应用变化单位下拨申请单位下拨回单单位资金上缴单位上收回单单位调拨申请单位调拨回单资金调度的主要功能结算中心（资金组织）下拨申请核准结算中心（资金组织）资金下拨结算中心（资金组织）资金上收结算中心（资金组织）资金调拨资金产品的应用银行授信在资金管理中的应用银行授信处理哪些业务银行授信的业务场景及应用流程银行授信的主要功能银行授信业务流程银行授信的业务应用流程企业授信业务应用流程集团授信

6、业务应用流程银行授信的功能银行授信的主要功能及变化银行授信涉及的基础设置集团授信协议企业授信协议授信执行情况调整银行授信额度监控资金产品的应用担保管理在资金管理中的应用担保管理处理哪些业务担保管理的业务场景及应用流程担保管理的主要功能担保管理业务流程账户管理的业务应用流程担保业务应用流程反担保业务应用流程担保管理的功能账户管理的主要功能及变化担保涉及的基础设置担保物权管理担保合同管理担保债务管理什么是账户管理账户管理指单位对开立银行或资金组织的账户，进行业务流程的管理。管理内容包含：开户流程管理、销户

7、流程管理。接收资金组织的账户冻结和解冻通知。为什么需要账户管理账户反映的是企业的资金头寸，对于企业是至关重要的。因此无论是在银行或资金组织开立、撤销账户，都需要严格的申请、审批流程，保证资金的安全。账户管理处理哪些业务银行账户管理对开立和撤销银行账户申请进行管理。对开立和撤销银行账户后，进行档案登记。内部账户管理对开立和撤销内部账户申请进行管理。对开立和撤销内部账户，进行资金组织办理对资金组织冻结、解冻单位内部账户进行管理。对资金组织返回单位的内部账户处理的通知进行管理。账户管理处理哪些业务开销户申请

8、管理开户申请：指企业开立银行或资金组织账户时，提出的申请。用于在企业内部进行审批。销户申请：指企业撤销银行或资金组织账户时，提出的申请。用于在企业内部进行审批。申请即支持针对银行，也支持针对资金组织。银行账户管理开户管理：指企业对开立后的银行账户进行登记。销户管理：指企业对撤销后的银行账户进行登记。账户管理-单位的功能内部账户通知指单位接收资金组织返回的账户管理通知。开户通知书：单位开户申请提交中心，中心办理开户后返回单位的开户通知，内部账户开立完毕。销