NC63全产品培训课件--资金分析.pptx

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1、用友软件股份有限公司姓名徐欣2013年10月13日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—资金分析篇课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进1、理解资金分析产品的基本架构2、掌握资金分析产品的应用课程目标1、学习NC组织建模2、学习NC基础数据3、学习商业分析平台4、学习协同平台5、学习相关业务产品学习要求课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务

2、数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进产品架构及功能概述产品架构及功能概述资金分析基于商业分析平台构建。资金分析产品定位于：为集团财务总监、财务经理、单位财务主管，监控：（1）集团或子集团的管理者对下属企业的资金情况；（2）本单位的资金情况。对集团存款（活期存款、定期存款、协定存款、保证金存款、通知存款）、贷款、汇票、贸易融资、授信、保函业务进行分析课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进产品解决方案--

3、-建构监控体系依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。产品解决方案---建构监控体系依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。注意：全局监控设置，可选择的角色是全局内所有集团创建的角色；集团监控设置，可选择的角色是对应集团创建的角色；组织级监控设置，可选择的角色是对应组织创建的角色。注意：没有全局级的角色，角色都是在集团、组织创建的。产品解决方案---建构监控体系依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。产品解决方案---设置监控角色产品解决方案---设置监控权限产品解决方案---跨集团监控产品解决方案--

4、-集团监控产品解决方案---单一组织内监控产品解决方案---产品演示-设置监控权限产品演示创建资金管理体系1.fbr产品演示监控权限设置2.fbr产品解决方案---监控设置注意事项监控分析读取的是监控权限设置，而不是用户的组织权限课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进产品解决方案---抽取业务数据产品解决方案---产品演示：抽取业务数据产品演示3、抽取业务数据.fbr课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能

5、概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进资金分析报表—存款余额表（财务组织&币种）监控各财务组织、各币种存款户在指定日期的原币余额、本币余额、可用余额；支持选择某组织穿透到其相关账户的原币余额、本币余额、可用余额资金分析报表---存款余额表（财务组织&币种）资金分析报表—存款余额表（银行）监控单位某一日期在各家银行、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；资金分析报表---存款余额表（银行）资金分析报表---存款余额表（银行）资金分析报表—存款余额表-财务

6、组织&账户收支属性提供给管理者所监控的各财务组织、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一币种存款的原币余额、本币余额、可用余额资金分析报表—资金流入流出表-财务组织&币种提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；资金分析报表—资金流入流出表-财务组织&币种提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；资金分析报表—资金流入流出表-财务组织&币种支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；资金分析报表—资金

7、流入流出表-财务组织&币种并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出资金分析报表—资金流入流出表-银行&币种提供给管理者:所监控的各财务组织、在各银行的各币种存款户指定期间的流入流出额资金分析报表—资金流入流出表-银行&币种支持选择某银行穿透到相应的在该银行里各财务组织存款户的流入额、流出额资金分析报表—资金流入流出表-银行&币种支持进一步选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额资金分析报表—资金流入流出表-银行&币种支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额资金分析报表—资金

8、流入流出表（财务组织+账户收支属性）提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；资金分析报表—存款日余额表提供给管理者查看：所监控的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的每日原币余额、组织本币余额以掌握资金存量变动趋势资金分析报表—银行存款汇总统计提供给管理者分析：监控的所有财务组织，在各家银行各种类型、各种币种的存款，在某一