账务取数函数使用说明.ppt

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1、账务取数函数使用说明张前：计算机会计学账务取数函数基本格式函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)函数参数张前：计算机会计学各项参数可根据情况决定是否输入，如某科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如无辅助核算，则不能输入辅助项。各项参数用逗号于隔开。若省略的参数后面没有内容了，则可以不写逗号；若省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的位置留出来。科目编码可以为非末级科目。各辅助项必须为末级。由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为“年”，若按月取数，则

2、期间为“月”；若取借方发生或累计发生，则方向为“借”，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷”。函数中使用到的字母和符号，如：函数名、括号(())、引号(“”)、逗号(，)、等号(=)等均为英文半角符号。张前：计算机会计学账务取数函数一览表函数名功能描述函数名功能描述QC期初余额FS发生额WQC外币期初余额WFS外币发生额SQC数量期初余额SFS数量发生额QM期末余额LFS累计发生额WQM外币期末余额WLFS外币累计发生额SQM数量期末余额SLFS数量累计发生额JE发生净额JG对方科目数值WJE外币发生净额CE借贷平衡差额SJE数量发生净额张前

3、：计算机会计学账务取数函数内容说明1.科目编码:用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。2.会计期间：可输入“年”或“月”或输入1、2...12。若输入“年”则按当前会计年度取数，若输入“月”则按结转月份取数，若输入“1”“2”等数字时，表示取此会计月的数据。会计期可以省略，默认为“月”。3.方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”或“借”或“Dr”（英文借方缩写）表示借方；用“D”或“d”或“贷”或“Cr”（英文贷方缩写）表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示

4、方式同上，但允许省略。4.辅助项：当科目为辅助核算科目时，可以指定辅助项取数。张前：计算机会计学举例1.QC(101，月)表示取101科目结转月份的期初余额。2.QM(10201，月)表示取10201科目结转月份的期末余额。3.FS(50201，月，J)表示取50201科目结转月份借方发生额。4.FS(50101，月，D)表示取50101科目结转月份贷方发生额。5.SFS(12301，月，借)表示取12301科目结转月份借方发生数量。6.LFS(50101，7，贷)表示取50101科目截止到7月份的贷方累计发生额。7.QM(16901，月，，

5、部门一，项目一)表示取部门一项目一下16901科目的期末余额。张前：计算机会计学8.利用账务数据计算城建税，分录为：借：产品销售税金及附加—城建税(50402)贷：应交税金—城建税(22102)转账凭证定义操作过程如下：摘要科目方向金额公式-------------------------------------------------------------------------计提城建税50402借JE(22101,月)*0.07【注释1】计提城建税22102贷JG()【注释2】【注释1】使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税

6、。【注释2】将计算城建税的结果转入“应交税金—城建税”科目中。使用以下公式效果相同：JG(50402)或CE()或JE(22101,月)*0.07张前：计算机会计学注意如果某科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：16901为部门项目核算科目，可以输入QM(16901，月，，部门一，项目一)，但不可以输入QM(16901，月，，项目一，部门一)。如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如可以输入Q

7、M(20101)或QM(，月)，但不能输入QM(月)。账务取数函数可与“+、－、*、/”及括号组合使用。例如：可利用公式SFS(50101，月)*(QM(13701，月)/SQM(13701，月))计算出当月的产品销售成本。张前：计算机会计学