财务通基础版年结.ppt

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1、财务通2005基础版年结目录一、年结流程图二、年结前的准备三、年结具体操作流程四、年结后的对账五、年结常见问题一、年结流程图年结准备建立年度账总账系统结转年结后对账1、检查总账系统的结账状态总账系统完成当年业务，完成12月份月末结账二、年结前的准备2、账套备份二、年结前的准备注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！用户名：admin第一步、建立年度账1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009用户名：账套主管三、年结具体操作流程第二步、结转数据1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2009三、年结具体操作流程用户名：账套主管注意：计算机时间必须在

2、新的会计年度内方可进行总账的结转第二步、结转数据2、总账系统结转三、年结具体操作流程注：1.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。大致需要核对的数据为：总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账。四、年结后的对账确认试算平衡，期初对账正确，年结工作结束。五、年结常见问题1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能

3、备份账套2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转答：计算机时间必须新年度日期放可进行总账的结转4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符五、年结常见问题5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，如何处理？答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，

4、而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账五、年结常见问题6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误