报销单据粘贴要求.pdf

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1、财务部单据粘贴要求总体要求�1、所有单据的填写必须使用水笔�严禁使用油笔、铅笔、红笔�2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上�粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品�3、单据审核必须按流程走�任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销�4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。一、单据粘贴�一�文字性说明A、粘贴前先将所有票据归类�同类的发票粘贴在一起�收据与发票分开粘贴报销单据。B、所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。C、所有单据必须粘

2、紧�由上向下、由右向左�一层层平均粘贴在粘贴单上�上下左右不得超出粘贴单�多出的部分可折叠起来。D、坚决不允许以复印件做原始凭证报销�特殊情况需写情况说明并有相关负责人证明及领导审批。�二�图片示例1、粘贴单据示图�第1页共6页说明�单据的粘贴应如上图所示以整个粘贴单的上下左右边界为限�从左至右�从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上�单据粘贴不得过于集中于单据的左边�会造成头重脚轻的感觉�令会计很难整理和装订凭证�对于大于粘贴单或报销单等单据的附件�应将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去�粘贴单据整体要有层次感�不要乱

3、七八糟。2、介绍一次完整的票据粘贴程序�A、将所有的票据找出�第2页共6页B、将票据分类�先分类�如公关车票、餐饮票、的士票等�再将同类的票按面值相同的进行分类�。C、取一张空白的《报销单据粘贴单》�可从行政部前台小冯处领取�。D、从粘贴单的右上角开始贴票�每张票只需在贴左边一条�不需全部刷上胶水。第3页共6页E、然后向下错开一定距离贴第二张。F、如此一张接一张地贴完最右边一条G、向左再错开一定距离贴第二条。第4页共6页H、如此循环往复�直至粘满一张粘贴单。注意最左边请留出2cm宽的装订线�装订线内请不要贴任何票据。

4、至此�本张粘贴单完成。I、如还有很多票据�则另取一张空白的《报销单据粘贴单》�重新开始上述步骤。J、交通费及招待费要列清单�标明日期、往返地点、金额及事由�另�招待费需注明陪餐人员名单。�三�报销单据粘贴单填写要求�必填项�单据张数及金额三、单据传递流程�一�流程图第5页共6页1�填写付款申请单、差旅费报销单、费用报销单、借款单等2�部门经理确认签字�各部门负责人�3�财务部会计登记初审及复核4�副总经理或总经理审批5�财务部登记消单及出纳安排付款�二�说明该流程为费用报销流程�各部门必须严格遵照执行�缺少、违反该流

5、程任何一个环节�财务部有权拒绝办理付款业务�退回责令改正。第6页共6页