四川信托-汇证1号上海莱士项目集合资金信托计划.pdf

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1、汇证1号上海莱士项目集合资金信托计划风险评级：AA类型：股权质押类风险点：（1）质押物上海莱士估值和流动性；（2）科瑞天诚投资的运营管理。产品特色：上海莱士（代码：002252,SZ）的大股东流通股质押融资，担保人实力强。信托公司四川信托保管行民生银行北京分行信托类型股权质押类信托期限12个月起点金额100万信托规模4960万元预期年收益率100万元≤单笔认购金额8.6%收益分配信托到期，还本付息。用于受让科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚投资”）持有上海莱士（代投资方向码：002252，SZ）440万股流通股的股票收益权。1.科瑞天诚投资的经营收入

2、。还款来源2.科瑞天诚投资减持上海莱士股票获得回购资金。1.股票质押。科瑞天诚投资将持有上海莱士（代码：002252，SZ）440万股流通股质押给四川信托，截止2012年9月26日收市价12.38元/股计，市值5447.20万元，以本次融资4960万元计，质押率91.06%。2.设置警戒线及平仓线。四川信托为质押的上海莱士设置警戒线，价格下跌导致市值低于风险控制警戒线时，科瑞天诚投资须在2天内采用现金补偿或追加股票质押的方式进行补仓，否则视为违约，四川信托有权要求其立即根据双方约定的回购价格计算方式并按照12个月的存续天数支付回购价款，或直接处置上海莱士。3.

3、连带担保。科瑞天诚投资的实际控制人郑跃文先生及科瑞集团有限公司（以下简称“科瑞集团“）为本信托的按期兑付承担无限连带担保。产品说明1.融资主体科瑞天诚投资简介。公司注册资本2.60亿元，法人代表郑跃文先生，经营耶鲁财富财富管家：020－85509290网址：ylcf.com.cn创造价值诚信分享范围为投资、投资管理、投资咨询和财务咨询等业务，涉及生物制药、资源能源和房地产等领域。2.科瑞天诚投资财务简介。（1）2010-2012年6月，公司总资产分别约为17亿元、18亿元和19.7亿元，年增长率在5-10%；（2）资产构成中：流动资产占比较大，2010-201

4、2年6月份分别为10亿、10亿和11亿元，其中货币资产分别为4.7亿、3.8亿、2.8亿；应收账款相对稳定，且占比较小；其他应收款分别为3.5亿、3.8亿、4.2亿，占比较高；预付账款占比较小；（3）存货维持在1.6-2亿之间，占比不大，总体资产流动性较好。3.担保人科瑞集团简介。公司成立于1991年，注册资本1.3亿元人民币，法人代表郑跃文，现已发展为生物制药、矿产资源、房地产和金融等多个领域的实业投资性民营企业集团公司。截止2011年12月31日，集团资产总额46.44亿元，负债总额13.71亿元，其中流动负债13.04亿元，长期负债6769.80万元，净

5、资产32.73亿元，资产负债率29.52%。2011年实现销售收入107406.67万元，净利润24525.28万元。4.抵押物上海莱士简介。公司主要从事生产和销售血液制品，疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务，是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、冻干人凝血酶、外用冻干纤维蛋白粘合剂，共7个品种23个规格。公司品牌和产品质量为国内同行业第一，长期占据着中国血液制品消费的高端市场，同时，公司是国内最早开拓海外市场的血液制品生产企业，产品远销海

6、外多个国家，出口比例逐年增长。截至2012年6月30日，上海莱士总股本为48960万股（全流通股），科瑞天诚持有18360万股，各占公司总股本的37.5%。5.受托人四川信托简介。四川信托是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势和中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模近1000亿元。咨询方式服务热线：020-85509580，QQ：256

7、4659211耶鲁财富财富管家：020－85509290网址：ylcf.com.cn创造价值诚信分享