投资项目简报-模板

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1、提交：金手指股权投资基金“□□□”商业计划书项目简报【保密】单位名称：法人代表：联系方式：公司背景:1、公司何时、何地成立？从事何种业务？有多少雇员？中高级技术人才占多少？2、当前的股权结构是怎样？3、近三年财务主要信息，包括各年度销售额，销前收益，负债率，总资产等。4、公司的市场份额如何？行业内、区域内的主要竞争对手是谁？5、核心服务与产品是什么？主要客户/渠道有哪些？它们占销售额的比重是多少？6、生产场地在何处？租赁还是自有？面积及房、地产性质是什么？市场机遇:1、公司的目标市场是什么？市场容量有多大？2、核心产品的市场趋势怎样？如果是增长

2、的则增长率是多少？判断的依据是什么？（注重行业及企业的历史数据/业绩）3、当前企业面临的主要机遇是什么？为什么说是一种机遇？能带来什么样的益处？4、公司的价值主张是什么？（客户价值观角度评判产品/服务的关键好处）技术：1、核心产品或服务应用何种技术？是公司内部开发的么？是否拥有知识产权？2、该技术是否解决了客户独特问题或某种未被满足的需要？竞争者在做什么？3、研发团队多少成员？拥有怎样的构成比例（学历、经验、背景）？4、技术/产品壁垒说明，是独一无二的么？产品与服务：1、产品/服务品类与价格是什么？定价依据是什么？2、市场是否存在可获得的替代品

3、？如有产品/服务的性能比较是什么？3、除产品本身外，还有什么因素决定客户继续购买公司的产品/服务？4、当前产品/服务状况是什么？研发阶段，试生产阶段还是大规模生产阶段？3/3竞争：1、谁是主要竞争对手？他们市场份额多大？2、与竞争者比较，公司面临的竞争优势、劣势、机会、威胁是什么？3、如果存在，市场进入的壁垒主要有哪些？营销和销售战略：1、运用了哪些营销渠道？是自身销售力量还是代理商或其它？2、采用哪些渗透方式？是价格战略、产品定位、营销策略或其它？核心管理团队：1、创始人是谁？主要履历有哪些？2、关键雇员是谁？描述他们的教育/工作背景/经验，

4、并附履历表；3、他们的岗位如何设定？附组织结构图；融资需求：1、完成项目规划资金的需求总量是多少？2、此次融资资金需求是多少？其它部分资金来源是什么？3、资金的使用计划是什么？4、融资后的股权结构如何？财务信息要点：1、财务预测表：2、投资方退出方案是什么？投资周期，年复合投资收益率是多少？3、如采取创始团队股权回购方式退出，创始团队基金筹措渠道和来源是什么？3/3单位：万元第前三年第前二年第前一年当年第后一年第后二年第后三年销售额销售成本税金附加毛利润一般管理费用销售费用其他营业收入其他营业支出息税前收益EBIT加：折旧摊销EBITDA财务费

5、用所得税净利润减：资本性支出加/减流资变动自由现金流以下无正文附件：《营业执照副本》《机构代码证》《税务登记证》《特殊行业经营许可证》附件：《董事会融资决议/授权》《法人身份证明》《公司章程》附件：《近三年审计报告》《上期财务报表》（或近六个月财务报表）附件：《贷款卡及查询记录》《近六个月纳税证明文件》附件：《地产开发“五证”》《出让金交纳凭证》附件：《大额资产权属证明（房产、土地）》《对外抵押担保情况说明》附件：核心团队人员履历表附件：公司组织结构图，含姓名、职位附件：《企业信息诚信声明》3/3