EAS总账与报表操作手册8.

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1、..EAS总账操作手册金蝶软件（中国）有限公司二〇一五年八月word教育资料..文档控制更改记录日期作者版本参考版本备注审校日期作者版本参考版本备注word教育资料..目录1基础数据51.1组织单元51.1.1组织单元创建51.1.1财务组织属性维护61.1.2行政组织属性维护71.1.3成本中心属性维护81.2客户91.3科目101.3.1科目表101.3.2会计科目111.4自定义核算项目的维护121.4.1自定义核算项目类别维护121.4.2自定义核算项目内容维护141.5辅助账类型的维护142总账初始化流程162.1科目初始余额录入162.2辅助账科目初始余额录入182.3往来账科目

2、初始余额录入192.4结束初始化顺序213凭证处理流程213.1凭证新增213.1.1常用功能键223.1.2分录行及辅助账行列宽设置243.2凭证查询243.2.1条件查询253.2.2序时簿界面263.3凭证过账323.4凭证汇总343.5模式凭证354.5.1设置模式凭证类别354.5.2设置模式凭证354账簿查询374.1总分类账374.1.1子公司查询374.1.2集团查询394.2明细分类账424.3多栏账465统计报表505.1科目余额表515.1.1子公司查询515.1.2集团查询545.2辅助核算汇总表575.2.1子公司查询575.2.2集团查询605.3辅助核算明细表6

3、35.4辅助核算项目余额表66word教育资料..5.5核算项目余额表695.5.1子公司查询695.5.2集团查询716往来管理756.1通知单查询756.2通知单核销766.3现金流量通知单核销797期末处理837.1自动转账837.1.1自动转账序时簿837.1.2转账模板847.1.3生成自动转账凭证867.2结转损益867.3期末结账888模板管理898.1模板制作898.2报表制作90word教育资料..1基础数据1.1组织单元在金蝶EAS的主界面，选择〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗，进入组织单元序时簿界面，如图1.1。图1.11.1.1组织单元创建创建组织单元时，

4、先选择其上级，再单击工具栏上的〖新增〗按钮，弹出“组织单元”新增窗口，如图1.2，录入编码和名称。图1.2word教育资料..1.1.1财务组织属性维护如果该组织单元是公司，要进行财务处理业务，比如凭证，需要勾选〖财务组织〗属性，并维护财务组织的相关字段，例如财务实体组织、上级财务组织、基本核算汇率表等图1.3word教育资料..1.1.2行政组织属性维护如果该组织是行政类型，需要勾选〖行政组织〗属性，并维护行政组织的相关字段。目前行政组织会在固定资产中引用。图1.4word教育资料..1.1.3成本中心属性维护如果该组织需要核算成本，需要勾选〖成本中心〗属性，并维护成本中心的相关字段。如果

5、该成本中心是最明细的，需勾选“成本中心实体组织”。目前成本中心会在总账凭证中引用，如果需要在凭证中引用此组织，必须勾选该组织单元的〖成本中心实体组织〗。图1.5word教育资料..1.1客户在金蝶EAS的主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗，进入“客户”主界面，如图1.1。图1.6先增客户时，先选择客户分类，如图1.6所示，再单击工具栏上的〖新增〗按钮，弹出“客户新增”窗口，录入相应的字段。如是集团内公司，需勾选〖内部客户〗，选择相应的财务组织。在开票类型选择“无”时税务登记号可以不用填写其他说明：1、新增的客户必须核准后才能在凭证中被使用。2、核准的客户在凭证中还不能被引用，

6、需检查其财务资料是否维护，具体维护方法请参考《EAS8.0操作指南》。图1.7word教育资料..1.1科目1.3.1科目表在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖科目表〗，进入“科目表”主界面，单击工具栏上的【新增】按钮，进入“科目表-新增”界面，如图1.8、1、取消采用分隔符确定科目级次的编码策略；2、增加预定义科目级次，例如级次1，长度4；级次2，长度2图1.8word教育资料..1.3.2会计科目在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖会计科目〗，进入“会计科目”主界面，新增会计科目、修改、查看相应的会计科目

7、，如图1.9，1.10。其他说明：1、字段〖控制下级级次〗保持默认，不用修改。2、在集团控制范围内新增、修改科目，科目编码按照科目表上规定的科目级次规则3、新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，那么系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上图1.9word教育资料..图1.101.1自定义核算项目的维护在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖自定义核算项