EAS合并报表操作手册

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1、EAS项目操作手册合并报表操作手册35EAS项目操作手册目录一、基础工作（系统设置）51合并范围定义51.1新增合并范围51.2分配操作权限82设置系统参数93报表项目定义103.1项目类型定义103.2报表项目定义114报表模板定义124.1编制个别报表模板124.1.1新增个别报表124.1.2修改模板内容134.1.3报表模板分配144.2编制汇总报表模板154.2.1新增汇总报表模板154.2.2修改汇总模板内容194.2.3报表模板分配194.3编制工作底稿模板204.3.1新增工作底稿

2、204.3.2修改工作底稿模板224.3.3模板分配224.4编制合并报表模板224.4.1新增合并报表模板名称234.4.2设置合并报表模板内容235分录模板定义245.1调整分录模板245.1.1新增调整分录模板245.2抵销分录模板255.2.1普通抵销分录模板255.2.2自动抵销分录模板256维护合并报表年初数（新准则资产负债表）26二、日常处理（合并处理）281编制个别报表281.1新增个别报表282报表接收303合并范围选择304编制汇总报表315编制调整分录和抵销分录315.1调整

3、分录（暂未使用）315.2编制普通抵销分录325.2.1编制自动抵销分录3235EAS项目操作手册6生成工作底稿337生成合并报表34合并报表流程总述3435EAS项目操作手册一、基础工作（系统设置）基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作的重要部分，如不改动不需每月变动。1合并范围定义1.1新增合并范围只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并”,满足总行和各分行新准则报表的合并。1.1.1新增合并范围的基本信息【

4、基础数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点新增打开合并单元35EAS项目操作手册1.1.2新增合并单元组1.1.3引入合并范围内各单位35EAS项目操作手册1.1.4引入后，点击【确定】1.1.5选择【启用】35EAS项目操作手册启用日期设置为2010年*月*日1.1.6点击确认，显示启用成功1.2分配操作权限用系统管理员administrator登录给相关操作人员新增合并范围，并对相应的范围分配权限。先指定用户，【组织范围维护】-【增加组织】勾选新增的合并范围。这些做完后再点【分配权限】，选择

5、【批量分配权限】-【选择组织】将新增的合并范围勾选点【确定】。在可授权区选中用户所具有的权限点然后点【分配】。35EAS项目操作手册2设置系统参数根据需要设置系统参数，在选择到具体的合并范围内设置权益抵销：【新会计准则】，如是集团大合并则选择【平行法】，如是层层合并则选择【顺序法】。35EAS项目操作手册3报表项目定义在新增一张报表之前，须分析该报表是否需要建立报表项目。满足以下条件之一的报表必须建立【报表项目】：1、报表汇总的形式不与个别报表格式一样，是按项目汇总的。2、需要对报表的项目内容进行

6、抵销分录的处理。典型报表：如对资产负债表、损益表等要进行抵销分录的处理报表。3、要被别的报表或分录通过项目取数公式引用的。典型引用：如投资收益表里的项目，要被抵销分录取数公式所引用。如对某些报表虽然要进行汇总，但汇总后报表样式与各分子公司报表样式完全一样，且是按照相同单元格位置进行汇总计算的报表（按表页汇总的），就不需定义【报表项目】，另外不需汇总只需查看各分子公司报表数据的也不需定义。报表项目定义的步骤如下：3.1项目类型定义35EAS项目操作手册项目类型根据报表项目属性人为归类，为了好找报表项

7、目，没有实际意义。如按报表：【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【新准则利润表】等。【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【项目类型】新增项目类型，输入编码和名称。3.2报表项目定义依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表项目】进入其中，根据所提供的资料设置相关的【报表项目】（在设置时，我们可以将报表项目的模板先导出来（excel格式），先按照模板的形式填入对应的内容，设置好后再导入到报表项目中，导入的时候注意应该选择“新增导入”，不要选“覆盖导入

8、”。）35EAS项目操作手册4报表模板定义4.1编制个别报表模板4.1.1新增个别报表4.1.1.1新增模版名称依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【个别报表模板】，然后点击【】新增，输入代码和名称，在【模板类型】处选择【个别报表模板】，点保存。4.1.1.2编辑个别报表模板内容35EAS项目操作手册选中新增的模板名称，点击工具栏上的【格式修改】，进入模板编辑的界面，首先编制好报表模板的整体框架，然后再在里面进行填入数据,设置取数公式和项目公式。设置好后