eas合并报表管理操作手册

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1、集团EAS系统操作手册报表管理金蝶软件（中国）有限公司二〇二一年八月30目录1报表模块总体概况41.1报表模块总体介绍42报表模块各功能操作说明42.1报表制作42.1.1功能简介52.1.2菜单路径52.1.3操作说明62.2报表审批与上报102.2.1功能简介：102.2.2操作说明：112.2.3几点说明：112.2.4报表常用函数介绍122.3报表分类142.3.1功能简介142.3.2菜单路径152.3.3操作说明152.4报表操作常见问题及解答183合并报表操作说明203.1操作流程203.2报表接收203.3合并范围选择223.4内部往来核对223.5自动

2、生成抵销分录233.6手工录入抵销分录(可略过)243.7工作底稿253.8合并报表263.9年初数维护283.9.1首次启用合并报表时293.9.2后续年度的年初数维护293.10合并报表常见问题解答303.10.1合并报表这个模块的数据逻辑303.10.2我的项目部下面有3个账套，我只需要合并两个，怎么办？303.10.3内部往来核对怎么没有数据？303.10.4怎么不能自动生成内部往来抵销分录？303.10.5查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？313.10.6需要合并的有5个账套的数据，但是工作底稿里只出来4个账套的，还有一个账套的数据计算不

3、出来，怎么办？31301报表模块总体概况1.1报表模块总体介绍ØEAS报表系统是集团财务报表系统，不但肩负着一般报表系统核算的功能，还承担着核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。ØEAS报表系统是EAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。ØEAS财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。ØEAS集团报表核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。Ø单体公司报表操作流程：报表新增——报表保存—

4、—报表审批——报表上报。Ø上报报表打回并重新上报流程：集团打回报表——单体公司修改报表——报表保存——报表审批——报表上报。2报表模块各功能操作说明2.1报表制作集团报表模板的上报报表分两种：第一种是基本表，如：资产负债表、利润表、现金流量表，在编制这些报表时，只需要时点击【工具】→【报表计算】或F9键，即可得到报表数据。第二种是内部抵销明细表。对于“内部往来抵销明细表”、“内部交易抵销明细表”，在编制时，需要先点击【工具】→【内部公司填充】，填充与本公司发生往来、交易的集团内其他公司，然后再点击【工具】→【报表计算】或F930键，即可得到报表数据。或者点击F3快捷键直

5、接进行计算。本节主要介绍如何编制模板类型为“集团报表模板”的上报报表。操作前提：1．集团合并报表会计已经将个别报表模板分配下来；2．报表会计登录本公司所在财务实体组织；3．本公司当月账务已经处理完毕。1.1.1功能简介单体公司的上报报表，也称个别报表，反映的是单体公司的财务状况和经营成果，是编制合并报表的基础。一般情况下，集团公司统一制作个别报表模板，下发给各单体公司。单体公司根据集团下发的报表模板，编制本公司的报表并上报。集团根据各单体公司的个别报表数据进行汇总合并，最后编制成合并报表。1.1.2菜单路径财务会计---〉报表管理---〉报表编制---〉报表制作301.

6、1.1操作说明1.1.1.1基本表制作第一步：双击“报表制作”，进入报表制作界面，如下图：第二步：单击“新增”按钮，弹出新增对话框，30如上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步：第一，选用集团模板创建报表；第二，选择期间；第三，选择模板。第三步：点击“确定”按钮，进入报表界面，然后，点击“计算当前表页”或“计算所有表页”按钮，得到报表数据，保存（如果有的报表没有数据，点击“保存”后，重新计算所有表页，再保存即可），然后在“工具”菜单中，依次点击“审批”和“报表上报”，即完成报表制作全过程。如下图所示：301.1.1.1内部往来、现金流报表制作当期有内部往来、内部现金

7、流需要制作内部往来、现金流报表，当期没有内部往来的单位，可不制作此表。双击“报表制作”，进入报表制作界面，如下图：单击“新增”按钮，弹出新增对话框，30如上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步：第一，选用集团模板创建报表；第二，选择期间；第三，选择模板。步骤1：点击“确定”按钮，进入内部往来报表新增界面，将光标放在表中蓝点处单元格，点击数据——填充内部公司并计算所有表面，如下图：30步骤2：点击“保存”，点击工具——审批，审批成功后，点击工具——上报。完成内部往来报表制作。1.1报表审批与上报1.1.1功能简介：报表制作完成后，需要经