万城汇财务部工作手册

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1、齐齐哈尔万城汇商业经营有限公司财务部工作手册编制：日期：2013年1月6日审核：日期：2013年1月6日批准：日期：2013年3月5日万城汇营运管理中心财务部岗位职责一、财务部的工作职责负责公司财务基础管理工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集、使用资金，有效利用公司的各项资产，实施成本控制，提高企业经济效益。二、财务部工作主要岗位职能1、制定公司财务会计制度及内部控制制度并组织实施；2、编制公司经营计划；3、监控公司各项经济活动的有效运作；4、根据公司财务管理要求，建立会计核算体系；5、对公司各项经济活动和财务收支进行核算；6、对公司的现金流量进行分析，

2、向决策层客观反映公司的财务状况；7、定期分析公司经营成果及财务状况，为公司经营决策提供信息；8、掌握和执行国家税务政策，依法纳税；9、建立公司资产管理体系，确保资产安全；10、对公司各项资产的使用状况进行分析评价，促进资产的有效使用；11、参与制定存货管理方面的业务流程，监督存货管理的执行情况；12、负责对公司的投资项目做好成本、盈利的预测工作，参与公司投资项目的决策；13、为公司各项业务提供财务支持；14、解决商场在营运过程中出现的财务问题；15、定期组织各项财务专业知识的培训。三、财务部各岗位主要职能说明财务经理岗位工作职责1、保证管理系统的正常运行；2、提交内部月报、包括简

3、要经营分析、成本费用表、利润表、指标说明-对报表主要质保的解释；3、按制度对款项的支付进行审批；4、拟定财务管理规章制度；5、检查财务管理规章制度、成本控制的落实情况，对相关制度的执行进行监督及完善；6、检查会计核算的正确性及资料完整性；7、参与编制经营计划（预算）；8、保管公司印鉴并按规定使用印鉴；9、参与审核工程项目、采购、销售等合同，监督各项预算、结算及合同执行情况；10、向总经理、财务副总汇报财务工作、根据经营分析及相关数据分析后情况、提11、指导盘点工作；12、严守公司的经营状况商业信息；13、完成领导交办的其他事项。会计（主办会计）岗位工作职责1、做好会计核算（做到日

4、清月结）；2、按期申报税款；3、发票的领购、保管及发放；4、对应收应付款项进行跟踪、负责清收贷款；5、协助财务经理做好财务分析及年终预算编制工作；6、完成会计资料集档案的保管、归类、序时排放工作；7、参与物资盘点；8、未设立成本会计岗位的，同时履行成本会计岗位职责；9、财务经理不在时，履行财务经理的职责；10、严守公司的经营状况商业信息；、完成领导交办的其他事项。出纳员岗位工作职责1、负责现金及有价证券的保管；2、按时报送资金报表；3、严格执行公司的财务审批制度、办理款项支付；4、参与清收账款；5、按时收回收银员的贷款项、保证资金的安全；6、协助会计做好会计档案的保管工作；7、保

5、管公司印鉴；8、参加物料盘点；9、会计原始资料的整理；10、费用单据的初审、11、严守公司的经营状况商业信息；12、完成领导交办的其他事项。